«GNI Software — наши главные ценности — это объективность и честность».

В рамках бухгалтерской модели система поддерживает учет бухгалтерских операций в разрезе десятимерной аналитической модели в синтетическом учете, что позволяет выстраивать множество управленческих и регуляторных отчетов уже на уровне проводок без дополнительных вычислений и сведений данных.

В дополнение, система поддерживает учет по неограниченному количеству типов и подтипов партнеров (клиентов, поставщиков) и предоставляет возможность формировать логические цепочки разделения партнеров и создание матрицы типов через интегрированный в основную систему «Модуль управления контрагентами». В результате формируется настроечная многомерная матрица бухгалтерского учета в разрезе различных параметров:

• типы клиентов/покупателей с учетом требуемых налогов;
• типы поставщиков с учетом требуемых налогов;
• типы товаров и/или материальных ценностей с учетом требуемых налогов;
• типы услуг с учетом требуемых налогов;
• типы малоценных активов с учетом требуемых налогов;
• группы основных средств (с разбиением по различным книгам амортизации: управленческий учет, МСФО, налоговый, другой) с учетом требуемых налогов.

Данная настроечная матрица позволяет сотрудникам организации самостоятельно без помощи технических специалистов настраивать любые проводки в бухгалтерском учете по разным типам операций, в результате чего данные в бухгалтерском учете всегда совпадают с аналитическими данными и тем самым обеспечивается целостность информации.

Модуль включает следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

• настройка и управление планом счетов организации с определением контролей по бухгалтерской модели в разрезе валют, типов счетов, (активный, пассивный, активно-пассивный, партнерский (операция проводится под карточкой клиента или операция проводится под карточкой поставщика), общий и т. д.);
• настройка и управление бухгалтерской моделью, как по балансовым счетам, так и по внебалансовым, через конструкторы, по всем бизнес-цепочкам системы;
• учет остатков и оборотов по бухгалтерским счетам организации;
• регистрация и управление филиалами и подразделениями организации;
• управления курсами и переоценка валютных активов/пассивов организации (разделение по монетарным и немонетарным статьям);
• централизованное открытие и закрытие операционного периода (день, месяц, квартал, год) с автоматическим исполнением всех требуемых массовых (batch) процессов, включая:
• закрытие счетов доходов и расходов на финансовый результат;
• распределение доходов и расходов будущих периодов на текущий финансовый результат.

Уникальная архитектура системы позволяет параллельно настраивать и учитывать операции по разным моделям учета. Таким образом система обеспечивает:

• управленческий учет;
• регламентный учет;
• налоговый учет;
• учет по стандартам МСФО.

В случае осуществления каких-либо корректировок/исправлений в бухгалтерском учете система предусматривает специальную процедуру, позволяющую отследить все проведенные корректировки через специальный аудиторский журнал. При этом, в случае необходимости, система формирует соответствующие отчеты с деталями исправлений:

• дата и время исправления;
• пользователей;
• что было и что стало.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля:

• баланс;
• оборотно-сальдовая ведомость;
• анализ счета;
• отчет о прибыли и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• другие отчеты.

В рамках модуля разработаны различного рода интеграции с внешними системами, предусматривающие настройку автоматического создания бухгалтерских проводок со всеми необходимыми аналитиками для отображения в главной книги организаци

В рамках бухгалтерской модели система поддерживает учет бухгалтерских операций в разрезе десятимерной аналитической модели в синтетическом учете, что позволяет выстраивать множество управленческих и регуляторных отчетов уже на уровне проводок без дополнительных вычислений и сведений данных.

В дополнение, система поддерживает учет по неограниченному количеству типов и подтипов партнеров (клиентов, поставщиков) и предоставляет возможность формировать логические цепочки разделения партнеров и создание матрицы типов через интегрированный в основную систему «Модуль управления контрагентами». В результате формируется настроечная многомерная матрица бухгалтерского учета в разрезе различных параметров:

• типы клиентов/покупателей с учетом требуемых налогов;
• типы поставщиков с учетом требуемых налогов;
• типы товаров и/или материальных ценностей с учетом требуемых налогов;
• типы услуг с учетом требуемых налогов;
• типы малоценных активов с учетом требуемых налогов;
• группы основных средств (с разбиением по различным книгам амортизации: управленческий учет, МСФО, налоговый, другой) с учетом требуемых налогов.

Данная настроечная матрица позволяет сотрудникам организации самостоятельно без помощи технических специалистов настраивать любые проводки в бухгалтерском учете по разным типам операций, в результате чего данные в бухгалтерском учете всегда совпадают с аналитическими данными и тем самым обеспечивается целостность информации.

Модуль включает следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

• настройка и управление планом счетов организации с определением контролей по бухгалтерской модели в разрезе валют, типов счетов, (активный, пассивный, активно-пассивный, партнерский (операция проводится под карточкой клиента или операция проводится под карточкой поставщика), общий и т. д.);
• настройка и управление бухгалтерской моделью, как по балансовым счетам, так и по внебалансовым, через конструкторы, по всем бизнес-цепочкам системы;
• учет остатков и оборотов по бухгалтерским счетам организации;
• регистрация и управление филиалами и подразделениями организации;
• управления курсами и переоценка валютных активов/пассивов организации (разделение по монетарным и немонетарным статьям);
• централизованное открытие и закрытие операционного периода (день, месяц, квартал, год) с автоматическим исполнением всех требуемых массовых (batch) процессов, включая:
• закрытие счетов доходов и расходов на финансовый результат;
• распределение доходов и расходов будущих периодов на текущий финансовый результат.

Уникальная архитектура системы позволяет параллельно настраивать и учитывать операции по разным моделям учета. Таким образом система обеспечивает:

• управленческий учет;
• регламентный учет;
• налоговый учет;
• учет по стандартам МСФО.

В случае осуществления каких-либо корректировок/исправлений в бухгалтерском учете система предусматривает специальную процедуру, позволяющую отследить все проведенные корректировки через специальный аудиторский журнал. При этом, в случае необходимости, система формирует соответствующие отчеты с деталями исправлений:

• дата и время исправления;
• пользователей;
• что было и что стало.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля:

• баланс;
• оборотно-сальдовая ведомость;
• анализ счета;
• отчет о прибыли и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• другие отчеты.

В рамках модуля разработаны различного рода интеграции с внешними системами, предусматривающие настройку автоматического создания бухгалтерских проводок со всеми необходимыми аналитиками для отображения в главной книги организаци.

Функционал админ-модуля дает возможность эффективно настраивать и управлять системой, исходя из требований любой организации.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис, а также бэк-офис-интерфейс для управления бизнес-процессами в системе.

Модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

• настройка и управление бизнес-процессами по модулям;
• настройка и управление пользовательскими профилями;
• настройка и управление пользователями;
• настройка и управление лимитами и правами доступа;
• настройка и управление политикой идентификации пользователей, включая требования к паролям;
• интеграция и синхронизация пользователей со службами Microsoft (LDAP);
• настройка и управление SMS-токенами (One-time password) при входе в систему;
• настройка и управление процедурой делегирования полномочий пользователей на заданный период;
• управление полями в программных формах, включая условия обязательности полей, условия редактирования полей и т. д.;
• настройка и управление процессами и процедурами согласования и/или подтверждения операций в системе;
• настройка и управление системными настройками.

Данная подсистема обеспечивает целостность данных и прозрачность проведения всех проводимых операций.

Модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки:

• подтверждение и логирование операций;
• проведение операций и логирование;
• отчетность проведенных логов;
• процедура управления периодами хранения логов в системе.

Данная подсистема дает возможность настроить критерии и ключевые показатели эффективности (КПЭ) по разным экранным формам и показателям, при наступлении которых выходят соответствующие оповещения/сообщения, что дает возможность эффективно управлять бизнес-процессами со стороны руководства организации.

Модуль поддерживает автономно несколько языковых версий, что позитивно влияет на работу с системой со стороны пользователей организации.

Подсистема 24/7 позволяет активизировать работу всех модулей системы в режиме 24/7.

Данный модуль предполагает настройку «cut-off»-процессов (процесс «отсекания» операций) с помощью параметрического конструктора. Благодаря такой структуре модуля организация может без помощи программистов или технических специалистов самостоятельно настраивать время и условия «cut-off»-процессов по заданным типам операций в кратчайшие сроки.

Все операции в автоматизированной ERP-системе по заданным условиям попадают в отдельный буфер данных с дальнейшей автоматической обработкой и их переводом на баланс следующего операционного дня.

Функционал системы предоставляет возможность настраивать условия «cut-off»-процессов по следующим ключевым параметрам:

• привязка к процессам закрытия операционного дня;
• привязка ко временному периоду;
• настройки для каналов исполнения операций – внутренний, внешние (интернет- и/или мобильный банкинг, карточный процессинг, платежные терминалы и т. д.);
• прочие важные параметры.

Модуль управления учетной политикой предусматривает возможность создания учетной политики организации через конструктор настройки. Данный функционал системы позволяет настраивать учетную политику в разрезе основных блоков:

налоговый блок:

• система налогообложения (единый налог, налог на прибыль, НДС-плательщик);
• ставки налогообложения по выбранной системе налогообложения;
• контроли по ограничениям в соответствии с локальным законодательством (например, лимит по признанным командировочным расходам за период в соответствии с законодательством и др.);

виды учета:

• настройка видов учета (регламентный, налоговый, МСФО, управленческий);
• формирование управленческого учета и его «mapping» к другим видам учета;

создание правил по отдельным направлениям учета:

• настройка метода оценки стоимости товаров (средневзвешенная, ФИФО);
• настройка правил по начислению резервов на дебиторскую задолженность;
• валюта учета;
• другие.

Таким образом, функционал системы предоставляет все необходимые инструменты для формирования учетной политики в системе.

Подсистема предоставляет беспрецедентные возможности для создания и управления всеми типами хозяйственных операций из единого интерфейса. Помимо создания хозяйственных операций наше решение позволяет настраивать управленческую модель, бухгалтерскую модель, налоговую модель на базе встроенных конструкторов самостоятельно, без помощи программистов.

Кроме того, функционал системы предоставляет широкие возможности для управления бизнес-условиями этих операций:

• валютная политика;
• финансовая политика;
• организационная политика и т. д.;
• задавать охват партнеров и группировку партнеров.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис с целью централизованного управления хозяйственными операциями со стороны головного офиса организации.

Данный модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки:

регистрация новых операций по типам:

• номенклатура;
• номенклатура на комиссии;
• основные средства и нематериальные активы;
• денежные средства (наличные и безналичные);
• авансовые операции;
• расчеты с покупателями;
• расчеты с поставщиками;
• расходы;
• доходы;
• расчеты по налоговым обязательствам;

определение аналитик (обязательных и/или необязательных) к заполнению по каждому типу операций;

настройка бухгалтерской модели по каждому типу операций через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга». Привязка всех необходимых счетов, включая балансовые и внебалансовые, по каждому типу операций;

настройка бизнес-условий и параметров по типам операций:

• валюта учета;
• валюта расчета;
• методы учета по налогам (распределение НДС, признание в момент оприходования);
• определение событий, по которым будут проводиться те, или иные бухгалтерские операции, в разрезе каждого типа операций.

Функционал данного модуля также включает цепочку согласования типов операций в рамках существующей организационной структуры организации.

Модуль управления контрагентами – это неотъемлемая инфраструктура, которая работает в комплексе с другими модулями и подсистемами ERP-системы. В рамках данного модуля система позволяет создавать и управлять контрагентами, со следующими типами:

• покупатель;
• поставщик;
• покупатель/поставщик (контрагент может быть покупателем и поставщиком одновременно).

Все контрагенты, а именно физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, финансовые организации, регистрируются в системе по принципу «единого окна», с разбиением на реальных и потенциальных контрагентов.

В момент заведения карточки контрагента обязательно присваиваются типы контрагентов. Типы присваиваются в соответствии с матрицей разбивок, на основании требований управленческой команды и/или регулятора. Например, резидент – физическое лицо – госсектор и т. д. В системе не существует каких-либо ограничений ни по количеству созданных типов, ни по количеству значений в этих типах.

На основе типов контрагентов определяется бухгалтерская модель в разрезе типов операций по направлениям:

• покупатель (реализация товаров и услуг);
• поставщик (приобретение товаров и услуг).

В результате система автоматически выбирает из настроечной матрицы необходимые бухгалтерские счета. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор в момент проведения операций, и данные в аналитическом учете всегда сходятся с данными в синтетическом учете без какого-либо ручного вмешательства.

В системе существуют также все необходимые элементы управления в полном соответствии с правилами по отмыванию денежных средств (AML) и противодействия мошенничества (Antifraud).

Демографическая и личная информация клиентов физических лиц загружается в систему и используется в других модулях, в том числе для подготовки управленческой и регуляторной отчетности:

• место обучения;
• место работы;
• сектор экономики;
• другие данные клиента.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и финансово-кредитных учреждений система контролирует заполнение минимально необходимой информации через настраиваемые конструкторы с последующим использованием в других модулях, в том числе для подготовки управленческой и регуляторной отчетности:

• сектор экономики;
• информация о регистрации;
• уполномоченные лица;
• учредители;
• банковские реквизиты;
• контактная информация;
• другие данные клиента.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис для филиалов и отделений, а также бэк-офис-интерфейс для централизованного управления контрагентами.

В модуль включены следующие основные функциональные блоки для типа «покупатель»:

• управление контрагентами (покупателями/поставщиками), включая редактирование существующих карточек;
• регистрация опросников по процедурам «Знай своего клиента» (KYC);
• создание внутреннего стоп-листа (черный список) по контрагентам (покупателям/поставщикам);
• регистрация и управление профилями контрагентов (покупателей/поставщиков);
• прикрепление документов к карточке контрагента (покупателя/поставщика);
• процедура контролей по наличию документов, валидности документов и данных в карточке контрагента (покупателя/поставщика).

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

• тип контрагента (покупатель/поставщик);
• наличие активных договоров;
• наличие задолженности;
• наличие просроченной задолженности;
• сфера деятельности;
• другие аналитические срезы.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

• анкета покупателя;
• анкета поставщика;
• другие документы.

Также данный модуль предполагает интеграцию карточки контрагента с другими внешними системами организации через специально разработанную интеграционную шину.

Модуль управления договорами с поставщиками обеспечивает регистрацию договоров в системе через заранее настроенную внутреннюю процедуру согласования таких договоров и/или приложений к договору в рамках организации. В дополнение, система поддерживает изменение условий в текущих договорах поставки и/или регистрацию нескольких активных договоров с разными условиями работы. Система осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Функционал системы по управлению договорами включает:

создание договора поставки в соответствии с принятым решением с указанием всех требуемых данных со всеми доступными реквизитами в разрезе разделов:

• предмет договора и приложения к нему (номер, дата, предмет, поставщик и т. д.);
• банковские реквизиты (банк, номер счета, номер корреспондентского счета и т. д.);
• условия поставки (логистика, сроки поставки, ответственность, наличие страховки и т. д.);
• условия оплаты (суммы договора, суммы с НДС, суммы без НДС, условия оплаты, график оплаты и т. д.);
• графическая информация (сканы договоров и другие настраиваемые типы);
• другая информация;

создание договора поставки на основании шаблона, в том числе в разрезе условий поставки, условий оплаты;

настройку различных моделей поставки товара:

• локальные закупки;
• импортные закупки;
• закупки на комиссию с фиксированной маржи;
• закупки на комиссию с фиксированной наценкой;
• закупки на комиссию с фиксированной себестоимостью;

формирование графика оплаты (даты и суммы платежей, события и условия оплаты, штрафные проценты, итоговый платеж, другие значения в соответствии с условиями договора поставки);

процедуру внесения изменений условий в текущих договорах поставки (изменения в условия поставки номенклатуры, оплаты, другие условия в соответствии с подписанным дополнительным соглашением);

регистрацию неограниченного количества активных договоров поставки с одним поставщиком (система поддерживает работу с поставщиком по нескольким активным договорам);

через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» – автоматическое открытие всех требуемых балансовых и внебалансовых счетов по каждой операции по договору:

• оплата аванса;
• возникновение задолженности поставщика;
• приход товаров/услуг;
• досрочные и стандартные оплаты по договору;
• начисление пеней и неустоек;
• оплаты штрафных процентов;
• налоговые обязательства;
• другие операции;

через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» – автоматическое формирование проводок по созданным счетам на базе бухгалтерской модели, включая возникновение налоговых обязательств;

через интеграцию с подсистемой и модулями «Управление документооборотом» – возможность создавать электронные договоры с поставщиками и контрагентами, осуществлять их согласование и подписание (в том числе через электронную подпись) в системе, с привязкой к текущему модулю;

автоматическую процедуру продления договора поставки, при наличии соответствующего условия в договоре;

через интеграцию с модулем «e-mail-, SMS-уведомлений» – возможность настройки автоматической процедуры уведомлений ответственных лиц на разные события, в том числе окончание договора;

возможность ведения договоров и дополнений к ним по различным статусам:

• создан;
• на внутреннем согласовании;
• на согласовании поставщика;
• распечатан;
• подписан организацией;
• подписан поставщиком;
• действующий;
• истек;
• разорван досрочно;

возможность создания спецификаций по договорам и их дополнениям по разным параметрам:

• тип (услуги, товары, основные средства, НМА и др.);
• номенклатура;
• количество;
• цена;
• условия поставки;
• условия оплаты;
• другие параметры;

осуществление контроля в рамках договора по разным параметрам спецификации:

• контроль цен в спецификации и в поставках по договорам;
• контроль номенклатуры в спецификации и в поставках по договорам;
• контроль суммы договора в спецификации и по договорам;
• контроль актуальности спецификаций в зависимости от статуса договора;
• другие контроли.

В дополнение, на базе встроенного конструктора, пользователи могут без помощи технических специалистов задавать минимальный набор атрибутов, которые используются в списочных формах в системе. Все эти атрибуты одновременно выступают фильтрами во внутренней системе поиска договоров.

Модуль также предусматривает формирование различного рода отчетов по договорам с поставщиками:

• отчет по срокам договора;
• отчет по исполнению договора;
• отчет по задолженностям по договорам;
• другие договоры.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением договорами поставки товаров и услуг в рамках организации.

Модуль управления справочником номенклатуры позволяет организации формировать справочник всех товаров и услуг, которые должны быть получены на баланс в соответствии с условиями договоров поставки и/или оприходования на основании Авансовых отчетов. В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

• формирование групп номенклатуры – товаров и услуг (функционал системы позволяет создавать дерево категорий номенклатуры без ограничения в количестве групп и подгрупп);
• настройка правил по заполнению карточки номенклатуры (система предоставляет возможность сотрудникам организации определять минимальное количество необходимых полей по каждой отдельной группе номенклатуры для создания карточки номенклатуры в системе);
• настройка товарных групп учета (функционал системы через настраиваемый конструктор позволяет сотрудникам организации настраивать все счета учета, включая отображения в налоговом учете);

создание карточки номенклатуры с минимальным набором реквизитов в разрезе:

• наименование и реквизиты. Включается рабочее наименование и наименование для печатных форм. В рамках данного блока указываются уникальные коды учета внутри системы (артикулы) и штрих-коды. Система поддерживает неограниченное количество штрих-кодов по одной и той же карточке номенклатуры;
• описание и графическая информация. Система поддерживает описание номенклатуры с возможностью прикрепления неограниченного количества графических данных по различным типам данных (сертификаты происхождения, спецификации и т. д.). Все типы данных настраиваются через определенный конструктор;
• производство и бренд. Указываются производители номенклатуры и бренды;
• характеристики номенклатуры. Указываются качественные характеристики номенклатуры в соответствии с настраиваемым шаблоном характеристик (например, цвет, габариты, объем двигателя, год выпуска и т. д.);
• единицы измерения и условия хранения. Указываются единицы измерения (например, упаковки, контейнеры, вес, объем и др.). Указываются единицы хранения (например, штуки, упаковки);
• налоги и сборы. Указываются ставки налогов, в том числе НДС. Указываются различные типы учета в соответствии с требованиями законодательства, например, учет по номеру Таможенных деклараций и их кодировка в соответствии с таможенным кодексом страны. Также указываются признаки учета сертификатов в системе с возможностью создания различных типов сертификатов;
• параметры учета. Указывается группа товарного учета, которая настраивается через определенный бухгалтерский конструктор. В данном разделе также указываются правила учета (например, учитывать серийность, сезонность и другие параметры) или качество товара (новый, использованный и т. д.);
• цены поставщиков. Указываются все прайс-листы как поставщиков, так и самой организации за всю историю номенклатуры;
• другие разделы данных, которые создаются с помощью конструкторов сотрудниками организации и назначаются в рамках системы на конкретную группу товаров.

настройка правил учета в местах хранения номенклатуры. Система позволяет настроить правила учета на складах, в том числе правила поступления и выдачи/списания номенклатуры, назначение материально ответственных лиц и другие действия;

другие функциональные возможности.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи организации, связанные с формированием справочника номенклатуры, которые приобретаются для последующего использования и/или продажи как физическим, юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Модуль планирования закупок товаров и услуг позволяет управлять всеми процессами планирования через настраиваемые конструкторы без помощи технических специалистов.

В рамках данного модуля предусмотрены следующие функциональные блоки:

определение потребностей по организации в целом и по структурным подразделениям по различным параметрам с учетом:

• норм использования;
• лимитов использования;
• ручного определения потребностей;
• формирование модели «минимальных» и «максимальных» значений в разрезе номенклатуры товара;
• определение уровня страхового запаса в разрезе номенклатуры товара по остаткам на складах, в пути, ответственному хранению;
• автоматическое осуществление контроля по заданным ограничениям в системе;

возможность объединения потребностей в одну заявку на закупку:

• по подразделению;
• по периоду;
• по другим параметрам;

возможность формирования заявок на закупку с последующей цепочкой согласования по статусам документа:

• новая;
• согласована;
• изменена;

возможность настройки и управления цепочкой согласования заявки на закупку по разным схемам принятия решений:

• срочная;
• плановая;

возможность настройки процесса согласования заявок на закупку по разным маршрутам согласования:

• последовательно;
• параллельно;
• определение сроков согласования и настройка автоматического контроля выполнения процедур согласования в рамках настроенных сроков;

через интеграцию с модулем «e-mail-, SMS-уведомлений» – возможность настройки автоматической процедуры уведомлений ответственных лиц разных событиях, в том числе:

• по факту получения заявок за закупку в рамках процедуры согласования;
• срочность заявки на закупку;
• остаток на складах ниже установленного лимита по номенклатуре товара, по категории товара;
• другие настраиваемые события.

После формирования потребностей организации система также позволяет настраивать тендерные процедуры по следующим функциональным блокам:

формирование заявки на проведение тендерной закупки с возможностью:

• создавать запросы на ценовое предложение;
• создавать сравнительные таблицы по предложениям поставщиков;
• через интеграцию с подсистемой «Управление документооборотом» настраивать различные печатные формы (запрос на участие, спецификация и другие документы);

согласование тендерной заявки с возможностью:

• настройки маршрутов согласования (параллельный, последовательный);
• настройки уведомлений через интеграцию с модулями «SMS- и e-mail- уведомлений»;
• настройки ключевых параметров согласования, включая сроки согласования;
• другие функциональные возможности;
• подготовка тендерной документации;
• решение по тендерной закупке с возможностью формировать протоколы/решения в системе;
• осуществление тендерной закупки с привязкой к модулю управления договорами с поставщиками.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

• категории товара;
• места хранения;
• поставщики;
• другие аналитические срезы.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

• заявка на закупку;
• заявка на проведение тендерных процедур;
• протоколы/решения;
• уведомления поставщикам;
• другие печатные формы.

В результате функционал системы удовлетворяет все потребности организации для осуществления планирования закупок.

Модуль управления запасами позволяет управлять всеми процессами, связанными с учетом и отображением запасов на балансе организации, в том числе такими:

• поступление;
• реализация через интеграцию с «Модулем управлениям продажами»;
• списание (по результатам ревизии, другим причинам);
• перемещение;
• комплектация;
• возврат;
• инвентаризация;
• пересорт;
• переоценка.

Данный модуль в части управления поступлениями (закупками) поддерживает учет следующих документов и возможность их настройки через специальные конструкторы по заданной бизнес-цепочке, в зависимости от выбранной бизнес-модели:

• заказ поставщика;
• заявка на оплату;
• приобретение товаров и услуг;
• налоговый счет-фактура;
• корректировка приобретения;
• возврат товаров поставщику;
• ГТД (государственная таможенная декларация);
• сертификат происхождения;
• ТТН (товарно-транспортная накладная);
• приходный ордер на товар;
• акт о расхождениях после приемки;
• поступление товаров и услуг;
• акт о приемке;
• отчет комитенту о продаже;
• отчет комитенту о списании;
• прайс-лист поставщика.

Система дает возможность настраивать различные бизнес-модели управления поставками товаров и услуг, в том числе операции:

локальные закупки. Система поддерживает различные модели поступления с настраиваемой цепочкой документооборота с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:

• приходный ордер – акт о приемке;
• заказ поставщика – приходный ордер на товар – поступление товаров и услуг;
• приобретение товаров и услуг;
• заказ поставщика – приобретение товаров и услуг;
• другие цепочки документооборота в зависимости от целого ряда факторов (наличие товара, наличие документов, наличие расхождений при получении и т. д.).

импортные закупки. Система поддерживает настраиваемую цепочку документооборота с отображением статусов по таможенным декларациям, товаров в пути и формирования необходимых документов в системе с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:

• заказ поставщика – ГТД – приходный ордер на товар – сертификат происхождения – поступление товаров и услуг – акт о приемке;
• другие цепочки документооборота, в зависимости от требований законодательства и внутренней политики организации.

закупки на комиссию с фиксированной маржи. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной маржи. В системе фиксируются цены реализации/розничные цены и маржа, которую получает организация в виде дохода;

закупки на комиссию с фиксированной наценкой. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной наценкой. В системе фиксируется себестоимость товара и указывается наценка, которую получает организация в виде дохода;

закупки на комиссию с фиксированной себестоимостью. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной себестоимостью (ценой поставщика). В системе фиксируется себестоимость товара, при этом цена продажи и доходность организации определяется самостоятельно в соответствии с конъюнктурой рынка. Доход организации рассчитывается автоматически в момент продажи товара и/или услуг как разница между ценой продажи и фиксированной себестоимостью;

корректировка поступлений. Система позволяет обрабатывать поступления товаров и услуг по факту поступления, что дает возможность учитывать расхождения в поступлениях номенклатуры с последующим отображением, как в количественном, так и в финансовом учете;

возврат поставщику. Система обрабатывает возможность возврата номенклатуры поставщику в соответствии с настроенной моделью возврата. При этом система отображает необходимые изменения как в товарном/количественном, так и в финансовом учете;

налоги и налоговые документы. На базе настроенной налоговой модели, базы налогообложения поставщика, операции поставки (например, локальная поставка или импортная) система осуществляет автоматический учет и отображение налоговых обязательств организации с отображением необходимых проводок в финансовом учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга». При этом система позволяет формировать входящие налоговые документы с отображением соответствующих реквизитов для автоматического подсчета суммы обязательств за отчетный период;

расхождения. Система поддерживает все возможные сценарии по обработке расхождений фактически полученной номенклатуры с документами получения, а именно:

• отложить документ заказа до полного получения товаров и/или услуг;
• закрыть формирование соответствующих документов в системе (Акт о расхождениях).
• сверки и взаимозачеты. Функционал системы поддерживает возможность осуществлять взаимозачеты и сверки между разными поставками товаров и услуг, различными договорами, при этом автоматически формируя необходимые проводки в финансовом учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
• другие операции, связанные с поступлением товаров и услуг на баланс организации.

Функционал системы позволяет формировать графики поступления товаров, а также обрабатывать недополученные товары/услуги в рамках проведенных документов. Например, на основании документа «Заказ поставщика» осуществить два и более приема товаров и/или услуг на базе документа «Поступление товаров и услуг».

Данный модуль тесно интегрирован с другими модулями и подсистемами. Данные в рамках настраиваемой цепочки документооборота в системе заполняются в автоматическом режиме. Например, данные поставщика заполняются из карточки контрагента, с типом – «поставщик», условия поставки – из договора поставки, номенклатура к поступлению – из заказа поставщика и т. д. Таким образом, система элиминирует дополнительные действия со стороны сотрудников организации и исключает двойной ввод данных.

В дополнение, система предусматривает учет приемки товара по разным качественно-количественным характеристикам:

• поштучно;
• на развес;
• с тарой.

Отдельно система позволяет управлять тарой, в том числе возвратной тарой поставщиков, которая была принята на баланс организации в момент оприходования товаров.

Функционал системы предусматривает процедуры списания товаров со складов организации, при этом формируются необходимые первичные документы и бухгалтерские проводки через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

В части перемещения товаров, система поддерживает как внутреннее перемещение товаров, в рамках организационной структуры организации, так и передачу товара на ответственное хранение третьим лицам.

Функционалом системы предусмотрена также процедура комплектации товара, что позволяет формировать различные комплектов с последующим определением ценовой политики на такие комплекты.

В рамках модуля встроена процедура контроля остатков на складах, в том числе процедура проведения ревизий/инвентаризаций, а именно:

• создание ревизии;
• назначение комиссии;
• проведение ревизии в системе;
• отображение результатов ревизии, в том числе:
• списание товара и/или корректировка остатков по результатам ревизии;
• отображение пересорта товаров по складам;
• уценка товара по результатам ревизии (некондиционный товар и т. д.).

Функционал системы также предусматривает механизмы переоценки запасов в виде пакетного задания для переоценки, по результатам чего формируются необходимые записи как в транзакционном учете, так и в бухгалтерском учете.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

• тип товара;
• условия оплаты;
• условия хранения;
• категории товаров;
• маяки товаров (в зависимости от роли, которую выполняют товары, – например, промо, под заказ и др.);
• другие аналитические срезы.

Модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

• акт о расхождениях;
• ревизионная ведомость;
• другие документы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением запасами организации независимо от ее размеров, количества проводимых операций, условий поставки и других параметров

Модуль управления себестоимостью товаров и услуг позволяет организации настроить модель расчета себестоимости, правила списания стоимости товаров, распределения дополнительных и косвенных расходов и услуг на увеличение стоимости товаров для формирования полной себестоимости товаров и/или услуг на балансе организации.

Через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» по настраиваемому бухгалтерскому конструктору система автоматически проводит все необходимые бухгалтерские проводки, а именно:

• оприходование товаров на баланс по первоначальной стоимости от поставщика, как по партиям (по каждой отдельной поставке), так и по номенклатуре товара;
• увеличение стоимости товаров за счет дополнительных расходов и сборов (таможенные пошлины, услуги доставки, комплектации и др.);
• уменьшение стоимости товаров;
• списание услуг на увеличение стоимости товаров;
• списание стоимости товаров на увеличение других активов организации (например, основных средств);
• корректировка стоимости товаров с учетом возвратов поставщикам;
• переоценка товаров на балансе организации.

Функционал также предусматривает использование различных методов списания стоимости товара:

• FIFO (first-in, first-out);
• средневзвешенная;
• идентифицированная.

В дополнение система предусматривает конструктор по настройке модели распределения дополнительных расходов на стоимость товаров организации в разрезе различных методов и баз распределения:

• по стоимости;
• по количеству;
• по весу;
• по объему;
• другие настраиваемые параметры.

Функционал системы позволяет через специальный конструктор настраивать и учитывать структуру себестоимости всех товаров организации, а также формировать все необходимые отчеты по каждой номенклатурной позиции на любую дату баланса:

• первоначальная стоимость;
• услуги доставки;
• таможенные пошлины и сборы;
• услуги комплектации и сборки;
• другие виды.

Таким образом, модуль позволяет выполнить все задачи, связанные с управлением стоимостью товаров и услуг, в соответствии с любыми требованиями организации и действующего законодательства.

Модуль позволяет автоматизировать процессы приёмки товаров на складах, их выдачи и хранения, а также назначение материально ответственных лиц.

С помощью встроенного конструктора сотрудники организации могут самостоятельно настраивать и выстраивать все необходимые бизнес-процессы без участия технических специалистов.

Основные функциональные блоки модуля:

• Процесс создания складов для хранения активов;
• Процесс создания материально ответственных лиц;
• Процесс назначения и переназначения материально ответственных лиц на склады;
• Правила и процедуры проведения инвентаризации на складах;
• Правила поступления активов на склад;
• Правила выдачи активов со склада;
• Правила списания и выбытия активов со склада;
• Настройка бухгалтерской модели;
• Автоматическое формирование бухгалтерских проводок через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» (по балансовым и забалансовым счетам);

Аналитическая отчётность модуля включает:

• По видам, подвидам и группам товаров;
• По складам;
• По материально ответственным лицам;
• По продуктам;
• По группам поставщиков;
• По другим аналитическим разрезам.
•  

Автоматически формируемые печатные формы:

• Приказ на поступление товаров;
• Приказ на выбытие товаров;
• Акт приёмки-передачи;
• Другие документы.

Таким образом, модуль обеспечивает полную автоматизацию управления складскими операциями и деятельностью материально ответственных лиц на складах.

Модуль позволяет автоматизировать процесс управления доверенностями внутри организации, обеспечивая взаимодействие материально ответственных лиц с третьими сторонами (контрагентами).

В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

• создание доверенности со всеми необходимыми реквизитами (дата, срок действия, контрагент и/или конкретный документ — поставка, доставка, отправка и т.д.);
• назначение материально ответственных лиц для исполнения поручений;
• определение документов, подлежащих подписанию (заказ на закупку, приёмка товаров/услуг, другие документы) и формирование необходимых печатных форм;
• возможность досрочного прекращения полномочий по доверенности.

Таким образом, модуль обеспечивает полную автоматизацию управления доверенностями и взаимодействия материально ответственных лиц с контрагентами.

Модуль обеспечивает регистрацию в системе договоров, заключаемых с покупателями, а также их приложений и управляется через согласованную (настраиваемую) процедуру утверждения. Система модуля выполняет автоматизированный бухгалтерский учёт на основе учётной модели, определённой для конкретного вида операций, и обеспечивает интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Система поддерживает неограниченное количество договоров с покупателями и позволяет настраивать их по различным условиям и параметрам:

• условия поставки;
• условия оплаты;
• скидки и акции;
• валюта взаиморасчётов;
• лимиты (например, максимальная дебиторская задолженность);
• срок действия договора;
• условия продления;
• банковские реквизиты;
• работа с прайс-листами;
• другие условия.

Функциональные возможности управления договорами с покупателями:

• создание договора на основе соответствующей цепочки согласования;
• формирование графика платежей (аванс, финальный платёж в процентах);
• автоматическое открытие необходимых балансовых и забалансовых счетов по каждой операции (через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»), включая:
  • авансовые расчёты;
  • погашение дебиторской задолженности;
  • поставку товаров/услуг;
  • налоговые обязательства;
  • списание задолженности;
  • взаиморасчёты;
  • другие операции;
• автоматическое ведение бухгалтерского учёта по созданным счетам на основе учётной модели (включая доходы и расходы).

Печатные формы:

Модуль обеспечивает настройку и автоматическое формирование необходимых печатных форм:

• договор с покупателем;
• дополнительное соглашение;
• график платежей.

Модуль обеспечивает автоматизацию управления ценами на все товары и услуги, предлагаемые организацией для продажи.

В рамках функциональности системы возможно создание неограниченного количества прайс-листов (price list) для одних и тех же номенклатурных позиций, основанных на различных бизнес-параметрах и взаимоотношениях с клиентами.

Модуль поддерживает формирование следующих типов прайс-листов:

• общий прайс-лист для всей организации;
• общий прайс-лист, основанный на объёме закупок за определённый период;
• общий прайс-лист, основанный на объёме одной закупки;
• общий прайс-лист, основанный на условиях оплаты;
• общий прайс-лист, основанный на условиях поставки товаров;
• общий прайс-лист с ограничением изменения цены сотрудником;
• индивидуальный прайс-лист по клиенту или группе клиентов;
• индивидуальный прайс-лист по клиенту/группе на основе объёма закупок за период;
• индивидуальный прайс-лист по клиенту/группе на основе объёма одной закупки;
• индивидуальный прайс-лист по клиенту/группе на основе условий оплаты;
• индивидуальный прайс-лист по клиенту/группе на основе условий поставки;
• индивидуальный прайс-лист с ограничением изменения цены сотрудником для клиента/группы;
• прайс-листы по филиалам, подразделениям или каналам продаж и их вариации в зависимости от параметров.

Модуль также оснащён системой автоматического контроля, обеспечивающей корректность цен, использование прайс-листов и соблюдение плановых показателей доходности организации.

При создании нового прайс-листа выполняется автоматический расчёт цен, которые впоследствии могут быть скорректированы вручную. Автоматический расчёт основывается на следующих показателях:

• маржа;
• наценка (добавленная стоимость).

Система также поддерживает загрузку прайс-листов из Excel-файлов или внешних систем.

Модуль обеспечивает управление прайс-листами как через front-office, так и через back-office интерфейсы на уровне головного офиса.

Основные функциональные блоки:

• регистрация и настройка общих и индивидуальных прайс-листов;
• расчёт цен на основе заданных моделей;
• загрузка цен из внешних файлов и подсистем;
• актуализация прайс-листов по срокам действия;
• привязка прайс-листов к различным системным событиям и параметрам.

Таким образом, модуль полностью обеспечивает формирование и управление ценовой политикой организации независимо от её масштаба и сферы деятельности.

Модуль обеспечивает управление всеми видами основных средств, нематериальных активов и малоценных активов, в том числе:

• по местам хранения (все структурные подразделения организации, включая склады);
• по материально ответственным лицам.

Основные функциональные блоки

Формирование групп основных средств и нематериальных активов:

• земельные участки;
• здания и сооружения;
• транспортные средства;
• мебель;
• компьютерное оборудование;
• прочие основные средства;
• лицензии программного обеспечения;
• прочие нематериальные активы.

Формирование групп малоценных активов:

• инструменты и оборудование;
• инвентарь;
• спецодежда и обувь;
• прочие малоценные активы.

Учёт активов:

• формирование каталога основных, нематериальных и малоценных активов;
• учёт основных и нематериальных активов:
  • прямое приобретение;
  • договор финансового лизинга;
  • разукрупнение активов;
• учёт малоценных активов;
• управление инвентарными номерами;
• ввод активов в эксплуатацию.

Управление движением активов:

• перемещение между филиалами и подразделениями;
• перемещение между материально ответственными лицами.

Инвентаризация и переоценка:

• инвентаризация основных средств;
• оценка и переоценка активов.

Амортизация:

• расчёт амортизации по различным видам учёта:
  • управленческий;
  • IFRS;
  • налоговый;
  • регуляторный;
• методы амортизации:
  • линейный;
  • уменьшаемого остатка;
  • по сумме чисел лет полезного использования;
  • другие методы.

Дополнительные операции:

• комплектация и декомплектация основных средств;
• капитализация и списание;
• учёт обслуживания и ремонта;
• формирование графиков обслуживания;
• регистрация выполненных услуг;
• учёт технических показателей (км, моточасы и т.д.);
• продажа основных средств;
• отражение всех операций в бухгалтерском учёте.

Модуль интегрирован с «Главной бухгалтерской книгой» и обеспечивает автоматическое формирование бухгалтерских проводок без ручного ввода.

Отчётность и анализ

• по группам активов;
• по амортизационным регистрам;
• по местам хранения;
• по срокам полезного использования;
• по другим аналитическим разрезам.

Печатные формы

• акт приёма-передачи основных средств и малоценных активов;
• отчёт об оценке;
• акт инвентаризации;
• акт списания;
• другие документы.

Таким образом, модуль обеспечивает полный цикл управления основными средствами, нематериальными и малоценными активами организации.

Модуль обеспечивает организации полностью автоматизированный жизненный цикл всех бюджетных заявок: от подачи заявок и их первичного согласования до представления на утверждение руководству и последующего включения запрашиваемых сумм в общий бюджет по всем филиалам и подразделениям.

1. Front-office и back-office интерфейсы

• Модуль предоставляет front-office интерфейс для филиалов и подразделений;
• Через back-office интерфейс модуль интегрируется с автоматизированными системами организации и другими модулями.

2. Форма и конфигурация бюджетных заявок

Пользователи могут самостоятельно управлять формой бюджетных заявок посредством встроенного конструктора:

• Определение обязательных и необязательных полей;
• Настройка взаимосвязей между полями в зависимости от различных значений;
• Создание и редактирование выпадающих списков.

3. Заполнение заявок и первичное согласование

• Модуль позволяет организовать процессы заполнения и первичного согласования заявок по структурным подразделениям;
• Система сохраняет историю подачи бюджетных заявок, сведения об ответственных сотрудниках, подготовивших заявки, лицах, выполнивших первичное согласование, а также заявках, направленных руководству, с указанием соответствующих дат.

4. Контрольные процедуры

• Контроль общего лимита по бюджетной статье;
• Контроль общего лимита по филиалу и/или подразделению;
• Другие настраиваемые механизмы контроля.

5. Возможности конфигурации

С помощью встроенных конструкторов пользователи могут настраивать:

• Формирование бюджетов посредством заявок;
• Управление бюджетными статьями;
• Назначение ответственных лиц за подготовку заявок;
• Конфигурацию процедур подготовки и подачи заявок (срок подготовки, срок первичного согласования и др.);
• Процедуры первичного согласования заявок;
• Управление документами и графическими материалами, сопровождающими подачу заявок;
• Отслеживание истории заявок в следующих аналитических разрезах:
  • бюджеты;
  • бюджетные статьи;
  • структурные подразделения;
  • направления бизнеса;
  • сроки;
  • другие параметры.

6. Печатные формы

• Бюджетная заявка;
• Другие документы.

Результат

Данный модуль позволяет организации полностью автоматизировать процессы подготовки, подачи и согласования бюджетных заявок, обеспечивая функциональность, соответствующую всем требованиям организации.

Модуль предоставляет организации широкие возможности для создания и управления всеми органами согласования (комитетами) — от одного участника до неограниченного количества участников с различным составом и полномочиями. Настройка осуществляется в соответствии с требованиями организации посредством встроенных конструкторов без участия программистов по принципу «единого интерфейса».

1. Настройка и управление комитетами

Системный конструктор обеспечивает настройку следующих основных параметров:

• Определение уровня комитета (1-й уровень, 2-й уровень и т.д.);
• Привязка комитета к структурному подразделению (вся организация, конкретный филиал или подразделение и др.);
• Определение типа голосования для каждого комитета (простое большинство, единогласное решение, большинство по процентному соотношению голосов);
• Настройка процентного порога для принятия решений большинством голосов по бюджетным статьям;
• Определение статуса участников комитета (наличие или отсутствие председателя);
• Определение количества участников комитета и минимального кворума для принятия решений;
• Другие параметры.

Система также обеспечивает возможность назначения и/или переназначения участников комитетов и председателей комитетов в рамках интеграции с модулем управления трудовыми ресурсами организации.

2. Настройка бизнес-процесса согласования бюджетов и планов

После формирования комитетов посредством внутреннего конструктора настраивается полный бизнес-процесс согласования.

Основные параметры:

• Вид бюджета и/или плана;
• Бюджетные статьи;
• Определение цепочки согласования (вся организация, конкретный филиал или подразделение и др.);
• Начальная сумма и валюта (начиная с минимальной суммы бюджетная заявка направляется в соответствующий комитет);
• Конечный лимит (максимальная сумма, утверждаемая определённым комитетом);
• Принцип последовательности согласования (окончательное утверждение либо необходимость дополнительных уровней согласования);
• Комитет, утверждающий бюджет или план;
• Последовательность согласования;
• Другие параметры.

Данная структура предоставляет возможность проведения онлайн-голосования среди всех участников комитетов и позволяет управлять процессом согласования бюджетных заявок без необходимости технической поддержки.

3. Мониторинг процесса работы комитетов

Модуль обеспечивает мониторинг процесса прохождения согласований в комитетах с целью максимизации скорости принятия решений в структурных подразделениях.

4. Печатные формы

• Протокол согласования;
• Другие документы.

Модуль обеспечивает контроль исполнения всех бюджетных показателей и предоставляет организации возможность полностью автоматизировать управление и контроль показателей на основе принципа «план–факт». Контроль может осуществляться как на уровне всей организации, так и по структурным подразделениям и материально ответственным лицам. Настройка параметров выполняется через встроенные конструкторы без участия программистов по принципу «единого интерфейса».

Функциональные возможности

Создание и настройка соответствующих процедур контроля по следующим направлениям:

• Бюджеты;
• Бюджетные статьи;
• Структурные подразделения;
• Материально ответственные лица;
• Другие настраиваемые блоки.

Контроль осуществляется по различным временным интервалам, что позволяет организации и ответственным лицам не только фиксировать отклонения от исполнения, но и обеспечивать выполнение плановых показателей.

Модули не ограничивают количество участников, а назначение различных полномочий может быть настроено через встроенный конструктор в соответствии с требованиями организации.

Визуализация и уведомления

Плановые и фактические показатели отображаются в системе отчётности посредством подсистемы визуализации бюджетных показателей.

При превышении установленных лимитов плановых показателей система автоматически уведомляет руководство и/или акционеров через интегрированный модуль SMS- и e-mail-уведомлений:

• SMS-сообщения;
• E-mail-уведомления.

Отчётность и аналитика

Модуль поддерживает формирование различных видов отчётов и предоставляет их в следующих аналитических разрезах:

• Бюджеты;
• Бюджетные статьи;
• Структурные подразделения;
• Материально ответственные лица;
• Другие аналитические разрезы.

Модуль обеспечивает полностью автоматизированный жизненный цикл всех безналичных операций организации и денежных средств в пути — от создания расчётных счетов, настройки бухгалтерского учёта, формирования и исполнения платёжных поручений до пополнения расчётных счетов через различные финансовые каналы, охватывая все виды платежей, возможные в рамках деятельности организации.

Функциональные возможности и структура модуля

Весь процесс управления настраивается посредством параметрического конструктора. Такая структура позволяет организации в короткие сроки выстраивать все бизнес-процессы по безналичным операциям и денежным средствам в пути без привлечения программистов или технических специалистов.

1. Операции по расчётным счетам

• Регистрация расчётных счетов и управление банковскими реквизитами;
• Создание платёжных поручений;
• Автоматические платежи (посредством банковской интеграции);
• Исполнение платёжных поручений:
• оплата задолженности поставщикам;
• пополнение расчётных счетов;
• снятие денежных средств;
• переводы между счетами;
• закрытие расчётных счетов;
• Другие операции.

2. Депозитные, кредитные и документарные операции

• Регистрация депозитов и расчёт графиков;
• Регистрация кредитов и расчёт графиков;
• Регистрация документарных операций (банковские гарантии, аккредитивы и другие документы) и расчёт графиков;
• Пополнение депозитов и частичное снятие средств;
• Погашение обязательств по документарным операциям;
• Досрочное закрытие депозитов;
• Реструктуризация графиков по депозитам и кредитам;
• Закрытие депозитов и кредитов;
• Закрытие договоров по документарным операциям;
• Другие кредитные и депозитные операции.

3. Операции по денежным средствам в пути

• Регистрация платёжных терминалов в торговых точках;
• Регистрация эквайринговых операций;
• Загрузка банковских отчётов по эквайрингу;
• Регистрация расхождений при инкассации денежных средств.

4. Бухгалтерский учёт и интеграция

• Все операции модуля интегрируются с бухгалтерским учётом посредством внутреннего конструктора;
• Все операции автоматически выполняются в рамках транзакционной системы учёта;
• Управление депозитными и кредитными договорами осуществляется по следующим параметрам:
• тип (кредит, кредитная линия, депозит) 
•  срок;
•  валюта;
• тип начисления процентов;
• база расчёта процентов (30/360, 30/365, факт/360, факт/365, факт/факт и др.).

5. Расчёт процентов

По депозитным договорам:

• простые проценты;
• плавающая процентная ставка;
• проценты с капитализацией;
• авансовые проценты.

По кредитным договорам:

• аннуитетный метод;
• линейный метод;
• сезонный метод;
• индивидуальные схемы расчёта.

6. Банковская интеграция

• В составе модуля предусмотрена интеграционная шина;
• Интеграция с автоматизированными банковскими системами обеспечивает автоматическое формирование и исполнение платёжных поручений.

Модуль управления кассирами и кассовыми операциями обеспечивает полностью автоматизированный жизненный цикл всех кассовых операций, осуществляемых в филиалах и подразделениях организации — от создания приходного и/или расходного документа до процедур согласования операций с учётом различных механизмов контроля и проверок (мероприятий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств), а также ведения бухгалтерского учёта по соответствующим видам операций.

Функционал и структура модуля

Все виды операций настраиваются посредством параметрического конструктора. Такая структура позволяет организации самостоятельно управлять любыми видами операций в филиалах и подразделениях без привлечения программистов или технических специалистов.

Все типы операций интегрированы с другими модулями системы, включая модуль «Главная бухгалтерская книга». В результате все операции выполняются с использованием полностью автоматизированного механизма расчёта и учёта без необходимости вмешательства кассира.

Модель бухгалтерского учёта формируется с помощью встроенного конструктора модуля; все операции автоматически выполняются в рамках транзакционной системы учёта.

Модуль предоставляет:

• Front-office интерфейс для филиалов и подразделений;
• Back-office интерфейс для управления кассирами и кассовыми операциями.

Поддерживаемые кассовые операции:

• Приходные и расходные операции с клиентами, поставщиками и материально ответственными лицами организации;
• Операции по планированию, оформлению, выдаче и приёму денежных средств между головным офисом (центральной кассой) и филиалами/подразделениями;
• Прямые операции между филиалами и подразделениями;
• Операции по наличным платежам через расчётные счета организации;
• Инкассация кассовых пунктов;
• Контроль остатков в пределах установленных лимитов;
• Другие кассовые операции.

Основные функциональные блоки:

• Регистрация и управление кассовыми операциями;
• Регистрация и управление кассовыми пунктами;
• Регистрация и управление кассирами;
• Регистрация инкассаторских автомобилей и инкассаторов;
• Регистрация и управление сотрудниками полиции/сопровождения;
• Регистрация и управление маршрутами инкассации;
• Проведение инвентаризации кассы.

Отчетность и аналитика

Модуль предоставляет следующие отчёты с использованием многомерных аналитических показателей:

• Балансы по остаткам и оборотам наличных денежных средств;
• Финансовые потоки (денежные средства в пути);
• Аналитика по валютам и номиналам;
• Аналитика по структурным подразделениям и кассовым пунктам;
• Аналитика по датам и периодам;
• Аналитика по другим параметрам.

Печать бланков и документов:

• Приходный кассовый ордер;
• Расходный кассовый ордер;
• Другие необходимые документы.

Модуль управления автотранспортом обеспечивает полную автоматизацию процессов регистрации транспортных средств, учёта сервисного обслуживания, управления водителями, регистрации показателей пробега и рабочего времени, а также процессов формирования путевых листов и списания горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Модуль состоит из следующих функциональных блоков:

1. Создание и управление автотранспортными средствами

• Регистрация транспортных средств со всеми реквизитами;
• Определение типов транспортных средств;
• Назначение мест хранения;
• Назначение материально ответственных лиц;
• Создание и управление графиками использования автомобилей;
• Управление статусами транспортных средств (в эксплуатации, в ремонте и др.);
• Другие функции управления.

2. Создание и управление водителями

• Формирование карточки водителя со всеми реквизитами;
• Добавление графиков и других визуальных объектов;
• Другие функции.

3. Управление маршрутами

• Создание маршрутов;
• Редактирование маршрутов;
• Назначение маршрутов транспортным средствам;
• Другие возможности.

4. Управление запасными частями и основными компонентами
(шины, аккумуляторы и др.)

• Создание карточек основных компонентов;
• Добавление графиков эксплуатации;
• Добавление графиков технического обслуживания;
• Другие функции.

5. Управление использованием топлива и ГСМ

• Создание карточек ГСМ;
• Формирование нормативов для различных транспортных средств (с учётом сезонности, рельефа местности, дополнительного оборудования и др.);
• Настройка параметров контроля использования ГСМ;
• Другие функциональные возможности.

6. Управление путевыми листами

• Создание путевых листов;
• Назначение путевых листов по маршрутам;
• Формирование отчётов по путевым листам (пробег, рабочее время, количество остановок и др.);
• Другие функции.

7. Управление процессами технического обслуживания

• Формирование графиков сервисного обслуживания транспортных средств и основных компонентов;
• Определение сроков и механизмов контроля выполнения сервисных работ;
• Другие возможности.

8. Управление разрешениями и регистрационными документами

• Учёт страховых полисов;
• Учёт регистраций в дорожной полиции;
• Учёт специальных разрешений для автотранспорта и дополнительного оборудования;
• Другие функции.

Интеграция с GPS-системами

Модуль интегрируется с различными системами GPS-мониторинга, что позволяет организовать двойной механизм контроля:

• фактического выполнения заданий;
• реального расхода ГСМ;
• эффективности использования транспортных средств.

Интеграция с SMS и Email-уведомлениями

Интеграция модуля с системой SMS- и Email-уведомлений позволяет автоматически формировать оповещения по следующим событиям:

• выполнение маршрутных заданий;
• использование ГСМ;
• своевременное выполнение графиков технического обслуживания;
• другие контрольные сценарии.

Отчёты и аналитика

Модуль формирует следующие виды отчётов с использованием многомерных аналитических показателей:

• Отчёты по транспортным средствам;
• Отчёты по основным компонентам;
• Отчёты по использованию ГСМ;
• Аналитика по водителям;
• Отчёты по другим параметрам.

Формирование печатных форм

Модуль поддерживает автоматическое формирование следующих документов:

• Путевой лист;
• Другие необходимые печатные формы.

Модуль формирования финансовой и аналитической отчётности обеспечивает полный мониторинг динамических финансовых и статистических данных с использованием расширенного функционала визуализации. Данные, создаваемые в транзакционной системе, синхронизируются и загружаются в среду DWH (Data Warehouse) посредством автоматизированных процессов Oracle ETL. Визуализация отчётов осуществляется на платформе Oracle BI, что позволяет формировать следующие виды отчётности по многомерным аналитическим срезам:

• Регуляторная финансовая отчётность (баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств);
• Отчётность с полным раскрытием информации в соответствии со стандартами IFRS;
• Налоговая отчётность;
• Отчётность по исполнению бюджета;
• Аналитическая и управленческая отчётность.

Сформированные отчёты автоматически экспортируются в форматы Excel и/или PDF и могут направляться пользователям по заранее установленному расписанию посредством интегрированного механизма e-mail уведомлений системы. Такой подход обеспечивает полный контроль отчётности для руководства и оперативный доступ к аналитической информации.