ERP системы



Решение «GNI@ ERP» — это автоматизированная система для управления всеми ключевыми процессами деятельности предприятий как финансового сектора (банки, кредитные, лизинговые, факторинговые организации и др.), так и нефинансового (торговые организации, организации сферы услуг, включая ИТ-компании, строительные компании и др.).

Указанное решение имеет полную интеграцию со всеми решениями GNI. Также «GNI@ ERP» имеет специализированную интеграционную шину для онлайн- и/или офлайн-интеграций с любыми требуемыми внешними системами.

Решение предоставляет широкие функциональные возможности для автоматизации внутрихозяйственной деятельности, процесса покупки товарно-материальных ценностей и их реализации с учетом организации внутреннего документооборота и коммуникаций с клиентами, поставщиками, партнерами.

Встроенные аналитические механизмы обеспечивают широкий контроль за всеми проводимыми операциями, а интеграция с решением «GNI@ AML&Anti-Fraud» позволяет контролировать все транзакции в онлайн-режиме в момент их проведения и/или в офлайн-режиме в момент верификации.

Все модули программного обеспечения работают в режиме реального времени и в онлайн. При этом благодаря уникальной инфраструктуре учетной системы операции в бухгалтерском учете проводятся в автоматическом режиме с транзакционного учета на базе настраиваемой бухгалтерской модели.

Преимущества решения «GNI@ ERP»

Комплексность

В рамках предлагаемого решения предоставляется возможность осуществлять все финансовые операции в онлайн, аналогичные таким операциям в филиале организации, как для физических, так и для юридических лиц, если это разрешено локальным законодательством.

Настраиваемость

Решение основано на встроенных конструкторах, что позволяет клиентам самостоятельно управлять бизнес-процессами без привлечения ИТ-специалистов.

Дружественный интерфейс

Система работает через пользовательский веб-интерфейс и не требует установки каких-либо стационарных программ. Кроме того, система позволяет настраивать каждому отдельному пользователю собственный интерфейс и избранные операции, помогает создавать шаблоны операций для лучшего обслуживания клиентов.

Прозрачность

Решение обеспечивает прозрачность всех действий клиента с помощью блоков и подблоков клиентской отчетности (выписок), а также различных видов оповещений по проведенным операциям.

Интегрированность

Фронтовая часть решения работает по принципу микросервисов с бэк-частью. Такое решение обеспечивает мгновенную реакцию на выполнение всех заданных команд ив результате обеспечивает высокое качество обслуживания. Ограничений по количеству обрабатываемых данных не существует.

Мультиязычность

Система поддерживает неограниченное количество языков, что, безусловно, позитивно влияет на общее восприятие продукта конечным пользователем.

Целостность данных

Любая возможность нарушить целостность данных исключена технологически с помощью процедуры микросервисов и логирования всех транзакций, а также учетных операций, которые проходят через пользовательский интерфейс. Операция или проводится полностью, или не проводится вообще (rollback mechanisms). Система исключает какое-либо проведение операций прошедшей датой и/или операций, запрещенных в общей бизнес-цепочке организации. Сохранность данных гарантируется с помощью механизма журнала повторов, который пронизывает систему и ее таблицы.

Бесперебойность

Система обеспечивает бесперебойную работу 24/7, используя процедуры промежуточного хранения данных и встроенных цикличных проверок по обмену данными с основными системами банков. Кроме этого, в решение встроены процедуры стресс-тестов и контролей для проверки нагрузки по количеству проведенных операций в минуту, в час, в сутки.

Применяемые технологии

Фронтовая клиентская часть реализована на платформе Oracle Apex. Онлайн-веб-портал для клиентов реализован на платформе React.JS.

Платформа поддерживает 2 технологии интеграции с внешними системами и подсистемами: SOAP и REST (основная и рекомендуемая технология).

Все печатные формы реализованы на базе Jasper Reports (iReport).

Используется также сервер приложений Oracle Weblogic или Apache Tomcat и сервер базы данных Oracle 19.

Для повышения безопасности системы созданы: механизм управления паролями пользователей, механизм интеграции и синхронизации пользователей системы с LDAP, механизмы хранилищ данных, механизмы целостности данных, журналы и механизмы аудита.

Система «GNI@ ERP» состоит из нижеуказанных модулей и подсистем:

Главная бухгалтерская книга

В рамках бухгалтерской модели система поддерживает учет бухгалтерских операций в разрезе десятимерной аналитической модели в синтетическом учете, что позволяет выстраивать множество управленческих и регуляторных отчетов уже на уровне проводок без дополнительных вычислений и сведений данных.

В дополнение, система поддерживает учет по неограниченному количеству типов и подтипов партнеров (клиентов, поставщиков) и предоставляет возможность формировать логические цепочки разделения партнеров и создание матрицы типов через интегрированный в основную систему «Модуль управления контрагентами». В результате формируется настроечная многомерная матрица бухгалтерского учета в разрезе различных параметров:

  • типы клиентов/покупателей с учетом требуемых налогов;
  • типы поставщиков с учетом требуемых налогов;
  • типы товаров и/или материальных ценностей с учетом требуемых налогов;
  • типы услуг с учетом требуемых налогов;
  • типы малоценных активов с учетом требуемых налогов;
  • группы основных средств (с разбиением по различным книгам амортизации: управленческий учет, МСФО, налоговый, другой) с учетом требуемых налогов.

Данная настроечная матрица позволяет сотрудникам организации самостоятельно без помощи технических специалистов настраивать любые проводки в бухгалтерском учете по разным типам операций, в результате чего данные в бухгалтерском учете всегда совпадают с аналитическими данными и тем самым обеспечивается целостность информации.

Модуль включает следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

  • настройка и управление планом счетов организации с определением контролей по бухгалтерской модели в разрезе валют, типов счетов, (активный, пассивный, активно-пассивный, партнерский (операция проводится под карточкой клиента или операция проводится под карточкой поставщика), общий и т. д.);
  • настройка и управление бухгалтерской моделью, как по балансовым счетам, так и по внебалансовым, через конструкторы, по всем бизнес-цепочкам системы;
  • учет остатков и оборотов по бухгалтерским счетам организации;
  • регистрация и управление филиалами и подразделениями организации;
  • управления курсами и переоценка валютных активов/пассивов организации (разделение по монетарным и немонетарным статьям);
  • централизованное открытие и закрытие операционного периода (день, месяц, квартал, год) с автоматическим исполнением всех требуемых массовых (batch) процессов, включая:
    • закрытие счетов доходов и расходов на финансовый результат;
    • распределение доходов и расходов будущих периодов на текущий финансовый результат.

Уникальная архитектура системы позволяет параллельно настраивать и учитывать операции по разным моделям учета. Таким образом система обеспечивает:

  • управленческий учет;
  • регламентный учет;
  • налоговый учет;
  • учет по стандартам МСФО.

В случае осуществления каких-либо корректировок/исправлений в бухгалтерском учете система предусматривает специальную процедуру, позволяющую отследить все проведенные корректировки через специальный аудиторский журнал. При этом, в случае необходимости, система формирует соответствующие отчеты с деталями исправлений:

  • дата и время исправления;
  • пользователей;
  • что было и что стало.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля:

  • баланс;
  • оборотно-сальдовая ведомость;
  • анализ счета;
  • отчет о прибыли и убытках;
  • отчет о движении денежных средств;
  • другие отчеты.

В рамках модуля разработаны различного рода интеграции с внешними системами, предусматривающие настройку автоматического создания бухгалтерских проводок со всеми необходимыми аналитиками для отображения в главной книги организации.

Админ-модуль

Функционал админ-модуля дает возможность эффективно настраивать и управлять системой, исходя из требований любой организации.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис, а также бэк-офис-интерфейс для управления бизнес-процессами в системе.

Модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

  • настройка и управление бизнес-процессами по модулям;
  • настройка и управление пользовательскими профилями;
  • настройка и управление пользователями;
  • настройка и управление лимитами и правами доступа;
  • настройка и управление политикой идентификации пользователей, включая требования к паролям;
  • интеграция и синхронизация пользователей со службами Microsoft (LDAP);
  • настройка и управление SMS-токенами (One-time password) при входе в систему;
  • настройка и управление процедурой делегирования полномочий пользователей на заданный период;
  • управление полями в программных формах, включая условия обязательности полей, условия редактирования полей и т. д.;
  • настройка и управление процессами и процедурами согласования и/или подтверждения операций в системе;

настройка и управление системными настройками.

Механизм логирования данных

Данная подсистема обеспечивает целостность данных и прозрачность проведения всех проводимых операций.

Модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки:

  • подтверждение и логирование операций;
  • проведение операций и логирование;
  • отчетность проведенных логов;

процедура управления периодами хранения логов в системе.

Механизм предупреждений и сообщений

Данная подсистема дает возможность настроить критерии и ключевые показатели эффективности (КПЭ) по разным экранным формам и показателям, при наступлении которых выходят соответствующие оповещения/сообщения, что дает возможность эффективно управлять бизнес-процессами со стороны руководства организации.

Модуль поддерживает автономно несколько языковых версий, что позитивно влияет на работу с системой со стороны пользователей организации.

Подсистема 24/7

Подсистема 24/7 позволяет активизировать работу всех модулей системы в режиме 24/7.

Данный модуль предполагает настройку «cut-off»-процессов (процесс «отсекания» операций) с помощью параметрического конструктора. Благодаря такой структуре модуля организация может без помощи программистов или технических специалистов самостоятельно настраивать время и условия «cut-off»-процессов по заданным типам операций в кратчайшие сроки.

Все операции в автоматизированной ERP-системе по заданным условиям попадают в отдельный буфер данных с дальнейшей автоматической обработкой и их переводом на баланс следующего операционного дня.

Функционал системы предоставляет возможность настраивать условия «cut-off»-процессов по следующим ключевым параметрам:

  • привязка к процессам закрытия операционного дня;
  • привязка ко временному периоду;
  • настройки для каналов исполнения операций – внутренний, внешние (интернет- и/или мобильный банкинг, карточный процессинг, платежные терминалы и т. д.);

прочие важные параметры.

Модуль встроенной отчетности

Модуль встроенной отчетности предусматривает уникальную возможность для всех пользователей системы создавать и сохранять в разделе «избранные» необходимые индивидуальные оперативные отчеты внутри транзакционной системы в каждом отдельном экране с использованием всех возможных математических формул:

  • плюс;
  • минус;
  • деление;
  • умножение;
  • среднее;
  • модуль;
  • другие.

Все эти кастомизированные отчеты выгружаются в формате Excel и/или PDF из интерфейса пользователя по одной кнопке. В результате обеспечивается оперативность выполнения поставленных задач для каждого отдельного пользователя в ERP-системе.

Модуль управления учетной политикой

Модуль управления учетной политикой предусматривает возможность создания учетной политики организации через конструктор настройки. Данный функционал системы позволяет настраивать учетную политику в разрезе основных блоков:

налоговый блок:

  • система налогообложения (единый налог, налог на прибыль, НДС-плательщик);
  • ставки налогообложения по выбранной системе налогообложения;
  • контроли по ограничениям в соответствии с локальным законодательством (например, лимит по признанным командировочным расходам за период в соответствии с законодательством и др.);

виды учета:

  • настройка видов учета (регламентный, налоговый, МСФО, управленческий);
  • формирование управленческого учета и его «mapping» к другим видам учета;

создание правил по отдельным направлениям учета:

  • настройка метода оценки стоимости товаров (средневзвешенная, ФИФО);
  • настройка правил по начислению резервов на дебиторскую задолженность;
  • валюта учета;
  • другие.

Таким образом, функционал системы предоставляет все необходимые инструменты для формирования учетной политики в системе.

Модуль управления типами операций

Подсистема предоставляет беспрецедентные возможности для создания и управления всеми типами хозяйственных операций из единого интерфейса. Помимо создания хозяйственных операций наше решение позволяет настраивать управленческую модель, бухгалтерскую модель, налоговую модель на базе встроенных конструкторов самостоятельно, без помощи программистов.

Кроме того, функционал системы предоставляет широкие возможности для управления бизнес-условиями этих операций:

  • валютная политика;
  • финансовая политика;
  • организационная политика и т. д.;
  • задавать охват партнеров и группировку партнеров.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис с целью централизованного управления хозяйственными операциями со стороны головного офиса организации.

Данный модуль включает в себя следующие основные функциональные блоки:

регистрация новых операций по типам:

  • номенклатура;
  • номенклатура на комиссии;
  • основные средства и нематериальные активы;
  • денежные средства (наличные и безналичные);
  • авансовые операции;
  • расчеты с покупателями;
  • расчеты с поставщиками;
  • расходы;
  • доходы;
  • расчеты по налоговым обязательствам;

определение аналитик (обязательных и/или необязательных) к заполнению по каждому типу операций;

настройка бухгалтерской модели по каждому типу операций через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга». Привязка всех необходимых счетов, включая балансовые и внебалансовые, по каждому типу операций;

настройка бизнес-условий и параметров по типам операций:

  • валюта учета;
  • валюта расчета;
  • методы учета по налогам (распределение НДС, признание в момент оприходования);
  • определение событий, по которым будут проводиться те, или иные бухгалтерские операции, в разрезе каждого типа операций.

Функционал данного модуля также включает цепочку согласования типов операций в рамках существующей организационной структуры организации.

Модуль управления контрагентами

Модуль управления контрагентами – это неотъемлемая инфраструктура, которая работает в комплексе с другими модулями и подсистемами ERP-системы. В рамках данного модуля система позволяет создавать и управлять контрагентами, со следующими типами:

  • покупатель;
  • поставщик;
  • покупатель/поставщик (контрагент может быть покупателем и поставщиком одновременно).

Все контрагенты, а именно физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, финансовые организации, регистрируются в системе по принципу «единого окна», с разбиением на реальных и потенциальных контрагентов.

В момент заведения карточки контрагента обязательно присваиваются типы контрагентов. Типы присваиваются в соответствии с матрицей разбивок, на основании требований управленческой команды и/или регулятора. Например, резидент – физическое лицо – госсектор и т. д. В системе не существует каких-либо ограничений ни по количеству созданных типов, ни по количеству значений в этих типах.

На основе типов контрагентов определяется бухгалтерская модель в разрезе типов операций по направлениям:

  • покупатель (реализация товаров и услуг);
  • поставщик (приобретение товаров и услуг).

В результате система автоматически выбирает из настроечной матрицы необходимые бухгалтерские счета. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор в момент проведения операций, и данные в аналитическом учете всегда сходятся с данными в синтетическом учете без какого-либо ручного вмешательства.

В системе существуют также все необходимые элементы управления в полном соответствии с правилами по отмыванию денежных средств (AML) и противодействия мошенничества (Antifraud).

Демографическая и личная информация клиентов физических лиц загружается в систему и используется в других модулях, в том числе для подготовки управленческой и регуляторной отчетности:

  • место обучения;
  • место работы;
  • сектор экономики;
  • другие данные клиента.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и финансово-кредитных учреждений система контролирует заполнение минимально необходимой информации через настраиваемые конструкторы с последующим использованием в других модулях, в том числе для подготовки управленческой и регуляторной отчетности:

  • сектор экономики;
  • информация о регистрации;
  • уполномоченные лица;
  • учредители;
  • банковские реквизиты;
  • контактная информация;
  • другие данные клиента.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис для филиалов и отделений, а также бэк-офис-интерфейс для централизованного управления контрагентами.

В модуль включены следующие основные функциональные блоки для типа «покупатель»:

  • управление контрагентами (покупателями/поставщиками), включая редактирование существующих карточек;
  • регистрация опросников по процедурам «Знай своего клиента» (KYC);
  • создание внутреннего стоп-листа (черный список) по контрагентам (покупателям/поставщикам);
  • регистрация и управление профилями контрагентов (покупателей/поставщиков);
  • прикрепление документов к карточке контрагента (покупателя/поставщика);
  • процедура контролей по наличию документов, валидности документов и данных в карточке контрагента (покупателя/поставщика).

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

  • тип контрагента (покупатель/поставщик);
  • наличие активных договоров;
  • наличие задолженности;
  • наличие просроченной задолженности;
  • сфера деятельности;
  • другие аналитические срезы.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • анкета покупателя;
  • анкета поставщика;
  • другие документы.

Также данный модуль предполагает интеграцию карточки контрагента с другими внешними системами организации через специально разработанную интеграционную шину.

Модуль управления договорами с поставщиками

Модуль управления договорами с поставщиками обеспечивает регистрацию договоров в системе через заранее настроенную внутреннюю процедуру согласования таких договоров и/или приложений к договору в рамках организации. В дополнение, система поддерживает изменение условий в текущих договорах поставки и/или регистрацию нескольких активных договоров с разными условиями работы. Система осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Функционал системы по управлению договорами включает:

создание договора поставки в соответствии с принятым решением с указанием всех требуемых данных со всеми доступными реквизитами в разрезе разделов:

  • предмет договора и приложения к нему (номер, дата, предмет, поставщик и т. д.);
  • банковские реквизиты (банк, номер счета, номер корреспондентского счета и т. д.);
  • условия поставки (логистика, сроки поставки, ответственность, наличие страховки и т. д.);
  • условия оплаты (суммы договора, суммы с НДС, суммы без НДС, условия оплаты, график оплаты и т. д.);
  • графическая информация (сканы договоров и другие настраиваемые типы);
  • другая информация;

создание договора поставки на основании шаблона, в том числе в разрезе условий поставки, условий оплаты;

настройку различных моделей поставки товара:

  • локальные закупки;
  • импортные закупки;
  • закупки на комиссию с фиксированной маржи;
  • закупки на комиссию с фиксированной наценкой;
  • закупки на комиссию с фиксированной себестоимостью;

формирование графика оплаты (даты и суммы платежей, события и условия оплаты, штрафные проценты, итоговый платеж, другие значения в соответствии с условиями договора поставки);

процедуру внесения изменений условий в текущих договорах поставки (изменения в условия поставки номенклатуры, оплаты, другие условия в соответствии с подписанным дополнительным соглашением);

регистрацию неограниченного количества активных договоров поставки с одним поставщиком (система поддерживает работу с поставщиком по нескольким активным договорам);

через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» – автоматическое открытие всех требуемых балансовых и внебалансовых счетов по каждой операции по договору:

  • оплата аванса;
  • возникновение задолженности поставщика;
  • приход товаров/услуг;
  • досрочные и стандартные оплаты по договору;
  • начисление пеней и неустоек;
  • оплаты штрафных процентов;
  • налоговые обязательства;
  • другие операции;

через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» – автоматическое формирование проводок по созданным счетам на базе бухгалтерской модели, включая возникновение налоговых обязательств;

через интеграцию с подсистемой и модулями «Управление документооборотом» – возможность создавать электронные договоры с поставщиками и контрагентами, осуществлять их согласование и подписание (в том числе через электронную подпись) в системе, с привязкой к текущему модулю;

автоматическую процедуру продления договора поставки, при наличии соответствующего условия в договоре;

через интеграцию с модулем «e-mail-, SMS-уведомлений» – возможность настройки автоматической процедуры уведомлений ответственных лиц на разные события, в том числе окончание договора;

возможность ведения договоров и дополнений к ним по различным статусам:

  • создан;
  • на внутреннем согласовании;
  • на согласовании поставщика;
  • распечатан;
  • подписан организацией;
  • подписан поставщиком;
  • действующий;
  • истек;
  • разорван досрочно;

возможность создания спецификаций по договорам и их дополнениям по разным параметрам:

  • тип (услуги, товары, основные средства, НМА и др.);
  • номенклатура;
  • количество;
  • цена;
  • условия поставки;
  • условия оплаты;
  • другие параметры;

осуществление контроля в рамках договора по разным параметрам спецификации:

  • контроль цен в спецификации и в поставках по договорам;
  • контроль номенклатуры в спецификации и в поставках по договорам;
  • контроль суммы договора в спецификации и по договорам;
  • контроль актуальности спецификаций в зависимости от статуса договора;
  • другие контроли.

В дополнение, на базе встроенного конструктора, пользователи могут без помощи технических специалистов задавать минимальный набор атрибутов, которые используются в списочных формах в системе. Все эти атрибуты одновременно выступают фильтрами во внутренней системе поиска договоров.

Модуль также предусматривает формирование различного рода отчетов по договорам с поставщиками:

  • отчет по срокам договора;
  • отчет по исполнению договора;
  • отчет по задолженностям по договорам;
  • другие договоры.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением договорами поставки товаров и услуг в рамках организации.

Модуль управления справочником номенклатуры

Модуль управления справочником номенклатуры позволяет организации формировать справочник всех товаров и услуг, которые должны быть получены на баланс в соответствии с условиями договоров поставки и/или оприходования на основании Авансовых отчетов. В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

  • формирование групп номенклатуры – товаров и услуг (функционал системы позволяет создавать дерево категорий номенклатуры без ограничения в количестве групп и подгрупп);
  • настройка правил по заполнению карточки номенклатуры (система предоставляет возможность сотрудникам организации определять минимальное количество необходимых полей по каждой отдельной группе номенклатуры для создания карточки номенклатуры в системе);
  • настройка товарных групп учета (функционал системы через настраиваемый конструктор позволяет сотрудникам организации настраивать все счета учета, включая отображения в налоговом учете);

создание карточки номенклатуры с минимальным набором реквизитов в разрезе:

  • наименование и реквизиты. Включается рабочее наименование и наименование для печатных форм. В рамках данного блока указываются уникальные коды учета внутри системы (артикулы) и штрих-коды. Система поддерживает неограниченное количество штрих-кодов по одной и той же карточке номенклатуры;
  • описание и графическая информация. Система поддерживает описание номенклатуры с возможностью прикрепления неограниченного количества графических данных по различным типам данных (сертификаты происхождения, спецификации и т. д.). Все типы данных настраиваются через определенный конструктор;
  • производство и бренд. Указываются производители номенклатуры и бренды;
  • характеристики номенклатуры. Указываются качественные характеристики номенклатуры в соответствии с настраиваемым шаблоном характеристик (например, цвет, габариты, объем двигателя, год выпуска и т. д.);
  • единицы измерения и условия хранения. Указываются единицы измерения (например, упаковки, контейнеры, вес, объем и др.). Указываются единицы хранения (например, штуки, упаковки);
  • налоги и сборы. Указываются ставки налогов, в том числе НДС. Указываются различные типы учета в соответствии с требованиями законодательства, например, учет по номеру Таможенных деклараций и их кодировка в соответствии с таможенным кодексом страны. Также указываются признаки учета сертификатов в системе с возможностью создания различных типов сертификатов;
  • параметры учета. Указывается группа товарного учета, которая настраивается через определенный бухгалтерский конструктор. В данном разделе также указываются правила учета (например, учитывать серийность, сезонность и другие параметры) или качество товара (новый, использованный и т. д.);
  • цены поставщиков. Указываются все прайс-листы как поставщиков, так и самой организации за всю историю номенклатуры;
  • другие разделы данных, которые создаются с помощью конструкторов сотрудниками организации и назначаются в рамках системы на конкретную группу товаров.

настройка правил учета в местах хранения номенклатуры. Система позволяет настроить правила учета на складах, в том числе правила поступления и выдачи/списания номенклатуры, назначение материально ответственных лиц и другие действия;

другие функциональные возможности.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи организации, связанные с формированием справочника номенклатуры, которые приобретаются для последующего использования и/или продажи как физическим, юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Модуль планирования закупок

Модуль планирования закупок товаров и услуг позволяет управлять всеми процессами планирования через настраиваемые конструкторы без помощи технических специалистов.

В рамках данного модуля предусмотрены следующие функциональные блоки:

определение потребностей по организации в целом и по структурным подразделениям по различным параметрам с учетом:

  • норм использования;
  • лимитов использования;
  • ручного определения потребностей;
  • формирование модели «минимальных» и «максимальных» значений в разрезе номенклатуры товара;
  • определение уровня страхового запаса в разрезе номенклатуры товара по остаткам на складах, в пути, ответственному хранению;
  • автоматическое осуществление контроля по заданным ограничениям в системе;

возможность объединения потребностей в одну заявку на закупку:

  • по подразделению;
  • по периоду;
  • по другим параметрам;

возможность формирования заявок на закупку с последующей цепочкой согласования по статусам документа:

  • новая;
  • согласована;
  • изменена;

возможность настройки и управления цепочкой согласования заявки на закупку по разным схемам принятия решений:

  • срочная;
  • плановая;

возможность настройки процесса согласования заявок на закупку по разным маршрутам согласования:

  • последовательно;
  • параллельно;
  • определение сроков согласования и настройка автоматического контроля выполнения процедур согласования в рамках настроенных сроков;

через интеграцию с модулем «e-mail-, SMS-уведомлений» – возможность настройки автоматической процедуры уведомлений ответственных лиц разных событиях, в том числе:

  • по факту получения заявок за закупку в рамках процедуры согласования;
  • срочность заявки на закупку;
  • остаток на складах ниже установленного лимита по номенклатуре товара, по категории товара;
  • другие настраиваемые события.

После формирования потребностей организации система также позволяет настраивать тендерные процедуры по следующим функциональным блокам:

формирование заявки на проведение тендерной закупки с возможностью:

  • создавать запросы на ценовое предложение;
  • создавать сравнительные таблицы по предложениям поставщиков;
  • через интеграцию с подсистемой «Управление документооборотом» настраивать различные печатные формы (запрос на участие, спецификация и другие документы);

согласование тендерной заявки с возможностью:

  • настройки маршрутов согласования (параллельный, последовательный);
  • настройки уведомлений через интеграцию с модулями «SMS- и e-mail- уведомлений»;
  • настройки ключевых параметров согласования, включая сроки согласования;
  • другие функциональные возможности;
  • подготовка тендерной документации;
  • решение по тендерной закупке с возможностью формировать протоколы/решения в системе;
  • осуществление тендерной закупки с привязкой к модулю управления договорами с поставщиками.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

  • категории товара;
  • места хранения;
  • поставщики;
  • другие аналитические срезы.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • заявка на закупку;
  • заявка на проведение тендерных процедур;
  • протоколы/решения;
  • уведомления поставщикам;
  • другие печатные формы.

В результате функционал системы удовлетворяет все потребности организации для осуществления планирования закупок.

Модуль управления запасами

Модуль управления запасами позволяет управлять всеми процессами, связанными с учетом и отображением запасов на балансе организации, в том числе такими:

  • поступление;
  • реализация через интеграцию с «Модулем управлениям продажами»;
  • списание (по результатам ревизии, другим причинам);
  • перемещение;
  • комплектация;
  • возврат;
  • инвентаризация;
  • пересорт;
  • переоценка.

Данный модуль в части управления поступлениями (закупками) поддерживает учет следующих документов и возможность их настройки через специальные конструкторы по заданной бизнес-цепочке, в зависимости от выбранной бизнес-модели:

  • заказ поставщика;
  • заявка на оплату;
  • приобретение товаров и услуг;
  • налоговый счет-фактура;
  • корректировка приобретения;
  • возврат товаров поставщику;
  • ГТД (государственная таможенная декларация);
  • сертификат происхождения;
  • ТТН (товарно-транспортная накладная);
  • приходный ордер на товар;
  • акт о расхождениях после приемки;
  • поступление товаров и услуг;
  • акт о приемке;
  • отчет комитенту о продаже;
  • отчет комитенту о списании;
  • прайс-лист поставщика.

Система дает возможность настраивать различные бизнес-модели управления поставками товаров и услуг, в том числе операции:

локальные закупки. Система поддерживает различные модели поступления с настраиваемой цепочкой документооборота с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:

  • приходный ордер – акт о приемке;
  • заказ поставщика – приходный ордер на товар – поступление товаров и услуг;
  • приобретение товаров и услуг;
  • заказ поставщика – приобретение товаров и услуг;
  • другие цепочки документооборота в зависимости от целого ряда факторов (наличие товара, наличие документов, наличие расхождений при получении и т. д.).

импортные закупки. Система поддерживает настраиваемую цепочку документооборота с отображением статусов по таможенным декларациям, товаров в пути и формирования необходимых документов в системе с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:

  • заказ поставщика – ГТД – приходный ордер на товар – сертификат происхождения – поступление товаров и услуг – акт о приемке;
  • другие цепочки документооборота, в зависимости от требований законодательства и внутренней политики организации.

закупки на комиссию с фиксированной маржи. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной маржи. В системе фиксируются цены реализации/розничные цены и маржа, которую получает организация в виде дохода;

закупки на комиссию с фиксированной наценкой. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной наценкой. В системе фиксируется себестоимость товара и указывается наценка, которую получает организация в виде дохода;

закупки на комиссию с фиксированной себестоимостью. Функционал системы включает возможность принимать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной себестоимостью (ценой поставщика). В системе фиксируется себестоимость товара, при этом цена продажи и доходность организации определяется самостоятельно в соответствии с конъюнктурой рынка. Доход организации рассчитывается автоматически в момент продажи товара и/или услуг как разница между ценой продажи и фиксированной себестоимостью;

корректировка поступлений. Система позволяет обрабатывать поступления товаров и услуг по факту поступления, что дает возможность учитывать расхождения в поступлениях номенклатуры с последующим отображением, как в количественном, так и в финансовом учете;

возврат поставщику. Система обрабатывает возможность возврата номенклатуры поставщику в соответствии с настроенной моделью возврата. При этом система отображает необходимые изменения как в товарном/количественном, так и в финансовом учете;

налоги и налоговые документы. На базе настроенной налоговой модели, базы налогообложения поставщика, операции поставки (например, локальная поставка или импортная) система осуществляет автоматический учет и отображение налоговых обязательств организации с отображением необходимых проводок в финансовом учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга». При этом система позволяет формировать входящие налоговые документы с отображением соответствующих реквизитов для автоматического подсчета суммы обязательств за отчетный период;

расхождения. Система поддерживает все возможные сценарии по обработке расхождений фактически полученной номенклатуры с документами получения, а именно:

  • отложить документ заказа до полного получения товаров и/или услуг;
  • закрыть формирование соответствующих документов в системе (Акт о расхождениях).
  • сверки и взаимозачеты. Функционал системы поддерживает возможность осуществлять взаимозачеты и сверки между разными поставками товаров и услуг, различными договорами, при этом автоматически формируя необходимые проводки в финансовом учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • другие операции, связанные с поступлением товаров и услуг на баланс организации.

Функционал системы позволяет формировать графики поступления товаров, а также обрабатывать недополученные товары/услуги в рамках проведенных документов. Например, на основании документа «Заказ поставщика» осуществить два и более приема товаров и/или услуг на базе документа «Поступление товаров и услуг».

Данный модуль тесно интегрирован с другими модулями и подсистемами. Данные в рамках настраиваемой цепочки документооборота в системе заполняются в автоматическом режиме. Например, данные поставщика заполняются из карточки контрагента, с типом – «поставщик», условия поставки – из договора поставки, номенклатура к поступлению – из заказа поставщика и т. д. Таким образом, система элиминирует дополнительные действия со стороны сотрудников организации и исключает двойной ввод данных.

В дополнение, система предусматривает учет приемки товара по разным качественно-количественным характеристикам:

  • поштучно;
  • на развес;
  • с тарой.

Отдельно система позволяет управлять тарой, в том числе возвратной тарой поставщиков, которая была принята на баланс организации в момент оприходования товаров.

Функционал системы предусматривает процедуры списания товаров со складов организации, при этом формируются необходимые первичные документы и бухгалтерские проводки через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

В части перемещения товаров, система поддерживает как внутреннее перемещение товаров, в рамках организационной структуры организации, так и передачу товара на ответственное хранение третьим лицам.

Функционалом системы предусмотрена также процедура комплектации товара, что позволяет формировать различные комплектов с последующим определением ценовой политики на такие комплекты.

В рамках модуля встроена процедура контроля остатков на складах, в том числе процедура проведения ревизий/инвентаризаций, а именно:

  • создание ревизии;
  • назначение комиссии;
  • проведение ревизии в системе;
  • отображение результатов ревизии, в том числе:
  • списание товара и/или корректировка остатков по результатам ревизии;
  • отображение пересорта товаров по складам;
  • уценка товара по результатам ревизии (некондиционный товар и т. д.).

Функционал системы также предусматривает механизмы переоценки запасов в виде пакетного задания для переоценки, по результатам чего формируются необходимые записи как в транзакционном учете, так и в бухгалтерском учете.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

  • тип товара;
  • условия оплаты;
  • условия хранения;
  • категории товаров;
  • маяки товаров (в зависимости от роли, которую выполняют товары, – например, промо, под заказ и др.);
  • другие аналитические срезы.

Модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • акт о расхождениях;
  • ревизионная ведомость;
  • другие документы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением запасами организации независимо от ее размеров, количества проводимых операций, условий поставки и других параметров.

Модуль управления себестоимостью товаров и услуг

Модуль управления себестоимостью товаров и услуг позволяет организации настроить модель расчета себестоимости, правила списания стоимости товаров, распределения дополнительных и косвенных расходов и услуг на увеличение стоимости товаров для формирования полной себестоимости товаров и/или услуг на балансе организации.

Через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» по настраиваемому бухгалтерскому конструктору система автоматически проводит все необходимые бухгалтерские проводки, а именно:

  • оприходование товаров на баланс по первоначальной стоимости от поставщика, как по партиям (по каждой отдельной поставке), так и по номенклатуре товара;
  • увеличение стоимости товаров за счет дополнительных расходов и сборов (таможенные пошлины, услуги доставки, комплектации и др.);
  • уменьшение стоимости товаров;
  • списание услуг на увеличение стоимости товаров;
  • списание стоимости товаров на увеличение других активов организации (например, основных средств);
  • корректировка стоимости товаров с учетом возвратов поставщикам;
  • переоценка товаров на балансе организации.

Функционал также предусматривает использование различных методов списания стоимости товара:

  • FIFO (first-in, first-out);
  • средневзвешенная;
  • идентифицированная.

В дополнение система предусматривает конструктор по настройке модели распределения дополнительных расходов на стоимость товаров организации в разрезе различных методов и баз распределения:

  • по стоимости;
  • по количеству;
  • по весу;
  • по объему;
  • другие настраиваемые параметры.

Функционал системы позволяет через специальный конструктор настраивать и учитывать структуру себестоимости всех товаров организации, а также формировать все необходимые отчеты по каждой номенклатурной позиции на любую дату баланса:

  • первоначальная стоимость;
  • услуги доставки;
  • таможенные пошлины и сборы;
  • услуги комплектации и сборки;
  • другие виды.

Таким образом, модуль позволяет выполнить все задачи, связанные с управлением стоимостью товаров и услуг, в соответствии с любыми требованиями организации и действующего законодательства.

Модуль управления складами и материально ответственными лицами по складам

Модуль управления складами и материально ответственными лицами по складам позволяет автоматизировать процессы приема, отгрузки и хранения товаров на складах с учетом назначения материально ответственных лиц.

В систему встроен конструктор, с помощью которого сотрудники организации могут самостоятельно без помощи технических специалистов настроить все необходимые бизнес-процессы.

Функционал системы включает следующие основные функциональные блоки:

  • процедура создания складов хранения активов;
  • процедура создания материально ответственных лиц;
  • процедура назначения и/или переназначения материально ответственных лиц на склады хранения активов;
  • правила и процедура проведения ревизий на складах;
  • правила оприходования активов на склад;
  • правила выдачи активов со склада;
  • правила списания активов со склада;
  • настройка бухгалтерской модели;
  • автоматическое формирование бухгалтерских проводок через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» (на балансе и внебалансе);
  • прочие операции.

В рамках данного модуля формируются различные отчеты в разрезе различных аналитических срезов, в том числе:

  • по типам, подтипам, группам товаров;
  • по складам;
  • по материально ответственным лицам;
  • по продуктам;
  • по группам поставщиков;
  • по другим сегментам данных.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • приходный ордер;
  • расходный ордер;
  • акт приема-передачи;
  • другие документы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением складами организации и материально ответственными лицами по складам.

Модуль управления доверенностями

Модуль позволяет автоматизировать процесс управления доверенностями в рамках организации с целью осуществления взаимодействия материально ответственных лиц организации с третьими сторонами (контрагентами).

В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

  • возможность создания доверенности со всеми необходимыми реквизитами (дата, срок, контрагент и/или конкретный документ (поставка, доставка, отгрузка, и т. д.)
  • возможность назначения материально ответственных лиц на выполнение заданий;
  • возможность определения документов для подписания (заявка на покупку, получение товаров/услуг, другие документы) с выводом на необходимые печатные формы;
  • возможность досрочного приостановления полномочий по доверенностям.

Таким образом, модуль позволяет выполнить все задачи, связанные с управлением доверенностями и материально ответственными лицами по взаимодействию с третьими лицами (контрагентами).

Модуль управления оплатами и взаиморасчетами с поставщиками

Модуль управления оплатами и взаиморасчетами с поставщиками позволяет автоматизировать весь процесс оплат и взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг. Кроме этого, модуль осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

  • формирование графика оплат поставщикам на основании условий договоров с поставщиками;
  • управление оплатами поставщикам с использованием разных источников денежных средств (текущие счета, полная и/или частичная оплата наличными и т. д.);
  • автоматическое формирование платежных поручений в системе;
  • автоматическое создание платежных поручений в интернете и/или мобильном банкинге банков партнеров через использование модуля «GNI@ DATA EXCHANGE OPEN API»;
  • списание части и/или всего долга поставщика;
  • взаимозачет между разными договорами одного и того же поставщика;
  • взаимозачет авансов и задолженности по полученным товарам и услугам в разрезе документов поступлений;
  • взаимозачет авансов и задолженности по полученным товарам и услугам в разрезе договоров;
  • взаимозачет авансов и задолженности по полученным товарам и услугам в разрезе поставщиков;
  • взаимозачет между разными поставщиками;
  • автоматический расчет курсовых разниц при оплате задолженности в разных валютах;
  • автоматическое отображение всех операций оплаты и взаиморасчёта в бухгалтерском учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • другие операции.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

  • поставщики;
  • наступившие оплаты;
  • плановые оплаты;
  • сроки оплаты;
  • валюты оплаты;
  • банки-получатели;
  • другие аналитические срезы.

Таким образом, модуль позволяет выполнить все задачи, связанные с управлением оплатами и взаимозачетами с поставщиками товаров и услуг.

Модуль управления авансовыми отчетами и подотчетными лицами

Модуль управления авансовыми отчетами и подотчетными лицами позволяет автоматизировать все процессы выдачи, использования денежных средств организации и оприходования товаров и/или услуг в качестве результатов действий подотчетного лица.

В систему встроен конструктор, с помощью которого сотрудники организации могут самостоятельно, без помощи технических специалистов настроить все необходимые бизнес-процессы.

Функционал системы включает следующие основные функциональные блоки:

  • процедура создания подотчетных лиц;
  • определение лимитов по выдаче денежных средств под отчет;
  • процедура выдачи денежных средств под отчет;
  • создание авансовых отчетов;
  • процедура возврата денежных подотчетных денежных средств в кассу организации;
  • процедура оприходования товаров и/или услуг, на базе авансового отчета;
  • процедура определения лимитов по признанию расходов в налоговом учете на базе авансового отчета;
  • настройка бухгалтерской модели;
  • автоматическое формирование бухгалтерских проводок через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» (на балансе и внебалансе);
  • прочие операции.

В рамках данного модуля формируются различные отчеты в разрезе различных аналитических срезов, в том числе:

  • по подотчетным лицам;
  • по статьям расходов;
  • по лимитам;
  • по периодам;
  • по другим сегментам данных.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • авансовый отчет;
  • другие документы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением денежными средствами, выданными под отчет сотрудникам организации.

Модуль управления договорами с покупателями

Модуль управления договорами с покупателями обеспечивает регистрацию договоров и их приложений в системе через настраиваемую процедуру согласования. В рамках данного модуля система осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью по конкретному типу операций через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Система поддерживает регистрацию неограниченного количества договоров с покупателями в разрезе множества условий/параметров:

  • условия поставки;
  • условия оплаты;
  • скидки и акции;
  • валюта взаиморасчетов;
  • лимиты (например, максимальная сумма дебиторской задолженности);
  • срок договора;
  • условия пролонгации;
  • банковские реквизиты;
  • работа по прайс-листу;
  • другие условия.

Функционал системы управления договорами с покупателями включает:

создание договора с покупателем в соответствии с принятым решением по цепочке согласования;

формирование графика оплаты (% аванса, финальная оплата);

автоматическое открытие всех требуемых балансовых и внебалансовых счетов по каждой операции через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» (счета открываются под конкретным клиентом/договором или отдельными «котловыми» балансовыми счетами, в зависимости от выбранной бухгалтерской модели):

  • аванс;
  • оплата дебиторской задолженности;
  • поставка товаров/услуг;
  • налоговые обязательства;
  • списание суммы задолженности;
  • взаимозачет;
  • другие операции;

через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга», автоматическое формирование проводок по созданным счетам на базе бухгалтерской модели (включая доходные и расходные).

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • договор с покупателем;
  • дополнительное соглашение;
  • график оплат.

Модуль управления оплатами и взаиморасчетами с покупателями

Модуль управления оплатами и взаиморасчетами с покупателями позволяет автоматизировать весь процесс оплат и взаиморасчетов с покупателями товаров и услуг. Кроме этого, модуль осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

В рамках данного модуля система предоставляет следующие функциональные возможности:

  • формирование графика оплат покупателей на основании условий договоров с покупателями;
  • автоматическое создание платежных поручений в системе через использование модуля «GNI@ DATA EXCHANGE OPEN API»;
  • списание части и/или всего долга покупателя;
  • взаимозачет между разными договорами одного и того же покупателя;
  • взаимозачет авансов и задолженности по проданным товарам и услугам в разрезе документов реализации;
  • взаимозачет авансов и задолженности по проданным товарам и услугам в разрезе договоров;
  • взаимозачет авансов и задолженности по проданным товарам и услугам в разрезе покупателей;
  • взаимозачет между разными покупателями;
  • автоматический расчет курсовых разниц при оплате задолженности в разных валютах;
  • автоматическое отображение всех операций оплаты и взаиморасчета в бухгалтерском учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • другие операции.

Функционал системы позволяет формировать все необходимые отчеты в рамках данного модуля в различных аналитических срезах:

  • покупатели;
  • наступившие оплаты;
  • плановые поступления;
  • сроки оплаты;
  • валюты оплаты;
  • другие аналитические срезы.

Таким образом, модуль позволяет выполнить все задачи, связанные с управлением оплатами и взаимозачетами с покупателями товаров и услуг организации.

Модуль управления ценообразованием

Модуль управления ценообразованием позволяет автоматизировать ценообразование организации по всем предоставляемым на продажу товарам и услугам.

Функционал в системе включает создание неограниченного количества прайс-листов по одним и тем же номенклатурным позициям в зависимости от множества параметров хозяйственной деятельности организации и взаимоотношений с покупателями. Система позволяет создавать прайс-листы:

  • общий на всю организацию;
  • общий в зависимости от объема закупок за определенный период;
  • общий в зависимости от объема одной закупки;
  • общий в зависимости от условий оплаты;
  • общий в зависимости от условий поставки товара;
  • общий с ручным лимитом изменения цен со стороны сотрудника организации;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов, в зависимости от объема закупок за определенный период;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов, в зависимости от объема одной закупки;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов, в зависимости от условий оплаты;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов, в зависимости от условий поставки товара;
  • индивидуальный на клиента и/или группу клиентов, с ручным лимитом изменения цен со стороны сотрудника организации;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж, в зависимости от объема закупок за определенный период;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж, в зависимости от объема одной закупки;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж, в зависимости от условий оплаты;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж, в зависимости от условий поставки товара;
  • индивидуальный на филиал/подразделение/канал продаж, с ручным лимитом изменения цен со стороны сотрудника организации.

Функционал системы включает подсистему контролей, которая осуществляет автоматический контроль ценообразования, использования прайс-листов и соблюдения плановых показателей доходности организации.

При создании новых прайс-листов предусмотрен автоматический расчет цен для последующего ручного исправления. Автоматический расчет осуществляется на основании:

  • маржи;
  • наценки.

Также системой предусмотрено формирование прайс-листов на основании загрузочных файлов из Excel и/или внешних систем.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис, а также бэк-офис-интерфейс для управления прайс-листами в головном офисе организации.

В модуль включены следующие основные функциональные блоки:

  • регистрация и настройка общих и индивидуальных прайс-листов;
  • расчет цен на базе заданных моделей;
  • загрузка цен с внешних файлов и подсистем;
  • актуализация прайс-листов по срокам действия;
  • привязка прайс-листов к разным событиям, параметрам системы.

Данный модуль обеспечивает все потребности по формированию ценовой политики организации независимо от его объема и рода деятельности.

Модуль управления продажами

Модуль управления продажами товаров и услуг позволяет управлять всеми процессами продажи через настраиваемые конструкторы без помощи технических специалистов.

Система поддерживает учет следующих документов и возможность их настройки через специальные конструкторы, по заданной бизнес-цепочке в зависимости от выбранной модели:

  • заказ покупателя;
  • реализация товаров и услуг;
  • инвойс;
  • налоговая счет-фактура;
  • корректировка заказа покупателя;
  • ГТД (государственная таможенная декларация);
  • сертификат происхождения;
  • ТТН (товарно-транспортная накладная);
  • расходный ордер на товар;
  • акт о расхождениях после отгрузки;
  • акт об отгрузке;
  • отчет комитенту о продаже.

Система дает возможность настраивать различные бизнес-модели управления продажами товаров и услуг, в том числе операции:

  • локальные продажи. Система поддерживает различные модели продажи с настраиваемой цепочкой документооборота, с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:
    • расходный ордер – реализация товаров и услуг;
    • заказ покупателя – расходный ордер на товар – реализация товаров и услуг;
    • реализация товаров и услуг;
    • заказ покупателя – реализация товаров и услуг;
    • другие цепочки документооборота, в зависимости от целого ряда факторов (наличие товара, наличие документов, наличие расхождений при отгрузки и т. д.).
  • импортные продажи. Система поддерживает настраиваемую цепочку документооборота с отображением статусов по таможенным декларациям, формирования необходимых документов в системе с последующим отображением как в товарном/количественном, так и в финансовом учете. Например:
    • заказ покупателя – ГТД – расходный ордер на товар – сертификат происхождения – реализация товаров и услуг – акт об отгрузке;
    • другие цепочки документооборота, в зависимости от требований законодательства и внутренней политики организации.
  • продажи на комиссию с фиксированной маржи. Функционал системы включает возможность отгружать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной маржи. В системе фиксируются цены продажи/розничные цены и маржа, которую получает контрагент в виде дохода;
  • продажи на комиссию с фиксированной наценкой. Функционал системы включает возможность отгружать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной наценкой. В системе фиксируется себестоимость товара и указывается наценка, которую получает контрагент в виде дохода;
  • продажи на комиссию с фиксированной себестоимостью. Функционал системы включает возможность отгружать товар на комиссию без перехода права собственности с фиксированной ценой. В системе фиксируется себестоимость товара, при этом цена продажи и доходность контрагента определяется самостоятельно, контрагентом в соответствии с конъюнктурой рынка. Доход контрагента рассчитывается автоматически, в момент продажи товара и/или услуг, как разница между ценой продажи и фиксированной себестоимостью;
  • корректировка реализаций. Система позволяет обрабатывать реализацию товаров и услуг по факту отгрузки, что дает возможность учитывать расхождения в отгрузках номенклатуры с последующим отображением как в количественном, так и в финансовом учете;
  • возврат покупателя. Система обрабатывает возможность возврата номенклатуры покупателем в соответствии с настроенной моделью возврата. При этом система отображает необходимые изменения как в товарном/количественном, так и в финансовом учете;
  • налоги и налоговые документы. На базе настроенной налоговой модели, базы налогообложения организации, операции продажи (например, локальная продажа или импортная) система осуществляет автоматический учет и отображение налоговых обязательств организации с отображением необходимых проводок в финансовом учете, через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга». При этом система позволяет формировать исходящие налоговые документы с отображение соответствующих реквизитов для автоматического подсчета суммы обязательств за отчетный период;
  • расхождения. Система поддерживает все возможные сценарии по обработке расхождений фактически проданной номенклатуры с документами отгрузки, а именно:
    • отложить документ заказа до полной отгрузки товаров и/или услуг;
    • закрыть формирование соответствующих документов в системе (акт о расхождениях).
  • сверки и взаимозачеты. Функционал системы поддерживает возможность осуществлять взаимозачеты и сверки между разными реализациями товаров и услуг, различными договорами с покупателями, при этом автоматически формируя необходимые проводки в финансовом учете через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • другие операции, связанные с реализацией товаров и услуг организации.

Функционал системы позволяет формировать графики отгрузки товаров, а также обрабатывать неотгруженные товары/услуги в рамках проведенных документов. Например, на основании документа «Заказ покупателя» осуществить две и более реализации товаров и/или услуг на базе документа «Реализация товаров и услуг».

Функционал системы также предусматривает подсистему управления ассортиментом номенклатуры товара, в частности:

  • определение роли товара (маяковка товаров, промо, под заказ и др.);
  • контроль доли продаж по категориям, брендам;
  • построение ассортиментной матрицы;
  • другие функциональные блоки управления ассортиментом.

Данный модуль тесно интегрирован с другими модулями и подсистемами. Данные в рамках настраиваемой цепочки документооборота в системе заполняются в автоматическом режиме. Например, данные покупателя заполняются из карточки контрагента, с типом – «покупатель», условия поставки – из договора покупателя, номенклатура к поступлению – из заказа покупателя и т. д. Таким образом, система элиминирует дополнительные действия со стороны сотрудников организации и исключает двойной ввод данных.

В рамках данного модуля формируется отчетность в разрезе различных аналитических срезов, в том числе:

  • по направлениям деятельности;
  • по группам товара;
  • по номенклатуре товара;
  • по другим сегментам данных.

Модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • инвойс/счет-фактура;
  • договор с покупателем;
  • акт сверки с покупателем;
  • акт о расхождениях;
  • другие документы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с управлением продажей товаров и услуг независимо от условий отгрузки, условий оплаты и других параметров.

Модуль управления основными средствами и малоценными активами

Модуль управления основными средствами и малоценными активами позволяет управлять всеми типами основных средств, нематериальных и малоценных активов по:

  • местам хранения (все структурные подразделения организация, включая склады хранения);
  • материально ответственным лицам.

В модуль включены следующие основные функциональные блоки:

  • создание групп основных средств и нематериальных активов, например:
    • земля;
    • здания и сооружения;
    • транспортные средства;
    • мебель;
    • компьютерное оборудование;
    • прочие основные средства;
    • лицензии на программное обеспечение;
    • прочие нематериальные активы.
  • создание групп малоценных активов, например:
    • инструменты и приспособления;
    • хозяйственный инвентарь;
    • специальная одежда и специальная обувь;
    • прочие малоценные активы;
    • создание справочника основных средств, нематериальных и малоценных активов;
  • оприходование основных средств и нематериальных активов через:
    • прямую закупку;
    • договор финансового лизинга;
    • расформирование других основных средств;
  • оприходование малоценных активов:
    • управление инвентарными номерами;
    • ввод в эксплуатацию основных средств и малоценных активов;
  • перемещение основных средств и малоценных активов между:
    • филиалами и подразделениями;
    • материально ответственными лицами;
    • ревизия основных средств;
    • оценка и переоценка основных средств и малоценных активов;
  • начисление амортизации по разными книгам амортизации:
    • управленческий учет;
    • МСФО-учет;
    • налоговый учет;
    • регламентный учет;
  • начисление амортизации по разными методам амортизации:
    • линейный метод;
    • уменьшение остатка;
    • уменьшение стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
    • другие методы;
    • комплектация и разукомплектация основных средств;
    • капитализация основных средств;
    • списание основных средств и малоценных активов с баланса организации;
  • настройка процедуры учета обслуживания/ремонтов основных средств в соответствии с разработанными производителями спецификациями:
    • создание графика обслуживания/ремонтов активов в специализированных сервис-центрах;
    • фиксация перечня оказанных услуг;
    • фиксация контрольных показателей обслуживания/ремонтов, указанных в соответствующей технической документации (километраж, время работы и т. д.);
    • продажа основных средств;
    • отображение всех операций по основным средствам, нематериальным и малоценным активам в бухгалтерских проводках, через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Вся бухгалтерская модель по данному модулю настраивается через определенный встроенный конструктор, в разрезе разных книг амортизации (разных видов учета). В результате система предоставляет возможность осуществлять параллельный:

  • управленческий учет;
  • МСФО-учет;
  • налоговый учет;
  • регламентный учет.

Все операции в бухгалтерском учете проводятся в автоматическом режиме, через транзакционный учет, и не требуют проведения каких-либо ручных проводок в модуле «Главная бухгалтерская книга».

В рамках данного модуля формируется отчетность по необоротным активам организации в разрезе различных аналитических срезов, в том числе:

  • по группам;
  • по книгам амортизации;
  • по местам хранения;
  • по срокам использования;
  • по другим сегментам данных.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • акт приема-передачи основных средств и малоценных активов;
  • отчет оценки;
  • акт о ревизии;
  • акт о списании;
  • другие принт-формы.

Таким образом, модуль позволяет решить все задачи, связанные с оприходованием, передачей, учетом и реализацией основных средств, нематериальных и малоценных активов на балансе организации.

 

Модуль управления налогами и сборами

Модуль охватывает настройку и ведение налогового учета в соответствии с налоговым законодательством страны.

Функционал системы, через специально созданные конструкторы, обеспечивает возможность настройки налогового учета и подготовки отчетности в соответствии с требованиями законодательства, в частности по:

  • налогу на добавленную стоимость (НДС);
  • налогу на прибыль;
  • другим налогам.

Система предусматривает учет налога на добавленную стоимость по разным методам:

  • кассовый метод;
  • первое событие;
  • метод начисления.

Функционал системы учета и подготовки отчетности по НДС включает:

  • определение типов операций подлежащих налогообложению;
  • определение ставок налогов;
  • интеграцию с системой Министерства налогов по автоматической загрузке входящих налоговых накладных в систему ERP;
  • интеграцию с системой Министерства налогов по автоматическому созданию исходящих налоговых накладных в системе Министерства налогов;
  • формирование реестра полученных и выданных налоговых накладных;
  • корректировку налоговых накладных (исправление ошибок);
  • автоматическое формирование отчетов по НДС.

Функционал системы учета и подготовки отчетности по налогу на прибыль включает:

  • определение типов операций, подлежащих налогообложению;
  • формирование сравнительной таблицы расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учете;
  • автоматическое формирование отчетов по налогу на прибыль.

Функционал системы предусматривает также учет и формирование отчетов по другим налогам, включая налог на имущество, автотранспортный сбор, туристический сбор, другие налоги и сборы.

Таким образом, система обеспечивает все необходимые инструменты для построения налогового учета и подготовки соответствующей налоговой отчетности.

Модуль регистрации и управления страховыми договорами

Модуль по управлению страховыми договорами обеспечивает регистрацию страховых полисов/договоров в системе.

Система осуществляет автоматизированный бухгалтерский учет в соответствии с настроенной бухгалтерской моделью по конкретному страховому продукту, через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга».

Функционал системы по управлению страховыми полисами/договорами включает:

  • создание страхового полиса/договора в соответствии с принятым решением;
  • формирование графика погашения полиса;
  • автоматическое открытие всех требуемых счетов, в зависимости от выбранной бухгалтерской модели через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • автоматическое формирование проводок по созданным счетам на базе бухгалтерской модели (включая доходные и расходные), через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга»;
  • автоматический контроль за наличием оплаченных и валидных страховых полисов в разрезе основных средств.

Модуль также поддерживает настройку автоматического билинга по погашению суммы задолженности в страховые компании-партнеры.

В рамках данного модуля формируется отчет по страховым полисам/договорам организации в разрезе различных аналитических срезов, в том числе:

  • по группам основным средств;
  • по срокам;
  • по материально ответственным лицам;
  • по наличию страховых полюсов;
  • по неоплаченным/просроченным страховым полюсам;
  • по другим сегментам данных.

Таким образом, система обеспечивает полный контроль за наличием необходимых страховых полисов, их оплаты в течение всего срока эксплуатации основных средств.

Модуль создания бюджетов и планов

Модуль бюджетирования и планирования позволяет создавать многомерную бюджетную модель с контрольными/плановыми значениями в разрезе различных параметрических данных, а именно:

  • в разрезе статей бюджета;
  • в разрезе заданных временных показателей (неделя, месяц, квартал, год и т. д.);
  • в разрезе валют;
  • в разрезе товарных групп и/или типов операций;
  • в разрезе направлений бизнеса;
  • в разрезе стран;
  • в разрезе прочих параметров.

Функционал системы предусматривает также разные модели планирования, а именно «сверху вниз» и «снизу вверх» (на основании предложений подразделений и департаментов организации).

В рамках модели система предполагает создание неограниченного количества статей бюджета, которое создается и настраивается через специальные конструкторы с привязкой к плану счетов и конкретным аналитикам. В результате такой механизм системы позволяет:

  • учитывать все операции в бухгалтерском учете с настроенными статьями бюджета на уровне бухгалтерских проводок;
  • осуществлять контроль по отклонению от заданных лимитов в момент проведения операций по каждой статьи бюджета;
  • со стороны ответственных сотрудников оперативно реагировать на отклонения фактических данных от плановых.

Расчет плановых значений осуществляется по настраиваемой модели из операционных модулей системы, что позволяет ускорить процесс формирования бюджетов.

Функционал системы через специальные конструкторы позволяет создавать различные бюджеты:

  • бюджет баланса;
  • бюджета прибылей и убытков;
  • бюджет движения денежных средств.

В рамках данного модуля система также позволяет планировать не только финансовые показатели, но и количественные показатели. В результате этого сотрудники организации могут создавать различные планы, а именно:

  • план продаж;
  • план закупок;
  • планы по любым другим количественным показателям.

Функционал системы позволяет формировать неограниченное количество различных сценариев бюджетов и/или планов, соответственно, отображать отклонения фактических данных в подсистеме отчетности от каждого из согласованных сценариев бюджета и/или плана:

  • оптимистический;
  • пессимистический;
  • базовый;
  • другие.

По результатам созданных бюджетов и планов система позволяет подготовить готовые отчеты как по организации в целом, так и по ее структурным подразделениям.

Модуль настройки и управления бюджетными заявками

Модуль управления бюджетными заявками позволяет автоматизировать весь процесс подачи бюджетных заявок, обработки, первоначального утверждения, передачи заявки на согласование руководства организации для окончательного решения, с целью последующего включения заявленных сумм в общий бюджет, по всем филиалам и отделениям организации.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис для филиалов и отделений, а также бэк-офис-интерфейс для интеграции с автоматизированной системой организации и другими модулями и подсистемами.

Система позволяет сотрудникам организации самостоятельно управлять формой бюджетной заявки на базе встроенного конструктора:

  • определять обязательность и необязательность полей;
  • определять взаимосвязи полей в зависимости от разных значений;
  • создавать и редактировать самостоятельно выпадающие списки данных.

Функционал системы предполагает настройку процедур по заполнению и предварительному согласованию бюджетных заявок в разрезе структурных подразделений организации. Таким образом, помимо формирования самого бюджета, через процедуру бюджетных заявок, система предусматривает хранение истории подачи всех бюджетных заявок, материально ответственных лиц (инициаторов), лиц, которые предварительно согласовали бюджетную заявку для передачи на рассмотрение высшему руководству организации.

В дополнение, система предусматривает ряд контрольных процедур в момент заполнения заявки на бюджет:

  • контроль на общий лимит по статье бюджета;
  • контроль на общий лимит филиала и/или подразделения;
  • другие настраиваемые контроли.

Через специально созданные конструкторы система предоставляет беспрецедентные возможности сотрудникам организации без помощи технических специалистов выполнять целый ряд действий по настройке бюджетных заявок и основных процедур подготовки и подачи заявок на рассмотрение руководства:

  • настраивать бюджеты для формирования за счет заявок;
  • настраивать статьи бюджетов для формирования за счет заявок;
  • настраивать ответственных лиц по подготовке заявок;
  • настраивать процедуры подготовки и подачи бюджетных заявок (время на подготовку, время на предварительное согласование и т. д.);
  • настраивать процедуры предварительного согласования заявок;
  • настраивать документы и графические данные, необходимые для подачи заявок;
  • отслеживать всю историю заявок в разрезе разных аналитических срезов:
    • бюджеты;
    • статьи бюджета;
    • структурные подразделения;
    • направления бизнеса;
    • сроки;
    • прочие данные.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • бюджетная заявка;
  • другие документы.

В результате функционал системы удовлетворяет все потребности организации по осуществлению процедур подготовки, подачи бюджетных заявок и отправки на процедуру согласования.

Модуль согласования бюджетов и планов

Модуль согласования бюджетов и планов предоставляет беспрецедентные возможности для создания и управления всеми видами утверждающих органов (комитетов), от одного участника до неограниченного количества с разным составом и полномочиями, в соответствии с требованиями организации, на базе встроенных конструкторов самостоятельно, без помощи программистов по принципу «единого интерфейса».

Конструктор системы обеспечивает широкие возможности для настройки всех различных комитетов со следующими основными параметрами:

  • определение уровня комитета (1-й уровень, 2-й уровень, и др.);
  • назначение комитета на структурное подразделение (на всю организацию, на конкретный филиал или подразделение и т. д.);
  • определение типов голосования по каждому конкретному комитету (принятие решений большинством голосов, единогласное решение, большинство голосов с процентным соотношением);
  • определение значения в разрезе статьи бюджета для принятия решений большинства голосов в процентном соотношении;
  • определение статуса участников комитета (есть председатель или нет);
  • количество участников комитета;
  • минимальное количество участников комитета для принятия решения;
  • другие параметры.

В функционал также включена возможность назначать и/или переназначать участников комитетов и их председателей в рамках системы, через интеграцию с модулем управления трудовыми ресурсами организации.

После формирования комитетов и их состава в рамках модуля создан еще один конструктор, который обеспечивает настройку бизнес-процесса по утверждению бюджетов и планов на уровне самой организации. В данный конструктор настройки бизнес-процесса согласования включены следующие основные параметры:

  • вариант бюджета и/или плана;
  • статьи бюджета;
  • назначение цепочки согласования заявки на структурное подразделение (на всю организацию, на конкретный филиал или подразделение и т. д.);
  • начальная сумма и валюта рассмотрения (минимальная сумма, начиная с которой, бюджетная заявка должна пойти на рассмотрение того или иного комитета);
  • конечный лимит (максимальная сумма, подтверждаемая тем или иным комитетом);
  • принцип последовательности (подтверждение окончательное или необходим дополнительный уровень согласования);
  • комитет, подтверждающий данный бюджет или план;
  • последовательность (в какой последовательности будет идти согласование);
  • другие параметры.

Таким образом, в системе формируется многомерная модель на базе встроенного конструктора для настройки любого бизнес-процесса по утверждению бюджетных заявок без помощи технических специалистов, которая обеспечивает онлайн-голосование всех необходимых участников комитетов по одобренным бюджетам и планам.

В дополнение к вышесказанному, в модуль включен функционал отслеживания потока комитетов для максимальной скорости принятия решений в рамках структурных подразделений организации.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • протокол согласования;
  • другие документы.

В результате функционал системы обеспечивает все потребности организации по настройке бизнес-процесса согласования бюджетных заявок для всех возможных бюджетов и/или планов.

Модуль осуществления контроля по выполнению бюджетных показателей

Модуль осуществления контроля по выполнению бюджетных показателей предоставляет беспрецедентные возможности для создания и управления всеми видами контролей выполнения показателей (план-факт), как по всей организации, так и по ее структурным подразделениям и/или материально ответственным лицам, на базе встроенных конструкторов самостоятельно, без помощи программистов по принципу «единого интерфейса».

Функционал системы позволяет создавать и настраивать соответствующие процедуры контроля по различным направлениям, а именно:

  • по бюджетам;
  • по статьям бюджета;
  • по структурным подразделениям;
  • по материально ответственным лицам;
  • по другим настраиваемым блокам.

Система осуществляет контроль в рамках различных временных диапазонов, что помогает организации и ответственным сотрудникам выполнять поставленные задачи, а не только фиксировать факт невыполнения бюджетных показателей.

Функционал системы не ограничивает количество участников бюджетного процесса и позволяет настройку различных полномочий сотрудников через конструктор в соответствии с требованиями организации.

Плановые и фактические показатели отображаются в отчетной системе посредством специальной подсистемы визуализации бюджетных показателей. При нарушении плановых показателей сверх заданных лимитов система через интеграцию с модулем «e-mail- и/или SMS-уведомлений» автоматически оповещает руководство и/или акционеров организации по заданному каналу уведомлений:

  • SMS-сообщения;
  • e-mail-уведомления.

Данный модуль дает возможность формировать различные типы отчетности в разрезе множества аналитик и контрольных значений:

  • по бюджетам;
  • по статьям бюджета;
  • по структурным подразделениям;
  • по материально ответственным лицам;
  • по другим аналитическим срезам.

Таким образом, данный модуль позволяет настраивать и осуществлять автоматический контроль по неограниченному количеству плановых показателей всей организации и ее структурных подразделений в режиме онлайн, тем самым помогая достигать поставленных целей и задач руководства организации.

Модуль управления безналичными операциями и денежными средствами в пути

Модуль управления безналичными операциями и деньгами в пути позволяет автоматизировать весь жизненный цикл безналичных операций и денег в пути, от момента создания текущих счетов в системе, настройки бухгалтерского учета, создания платежных поручений, исполнения платежных поручений и пополнения текущих счетов за счет различных каналов поступлений денежных средств до всех возможных выплат, в рамках хозяйственной деятельности организации.

Данный модуль предполагает настройку всего процесса управления с помощью параметрического конструктора. Благодаря такой структуре системы организация может без помощи программистов или технических специалистов самостоятельно настраивать любые конфигурации бизнес-процессов по безналичным операциям и деньгам в пути в кратчайшие сроки.

Функционал системы предоставляет возможность выполнять все виды безналичных операций, связанных с текущими счетами организации, включая основные:

  • регистрация текущих счетов со всеми необходимыми банковскими реквизитами с целью последующего формирования:
    • платежных поручений;
    • всех необходимых печатных форм;
    • автоматических платежей через интеграцию с автоматизированной банковской системой банков-партнеров;
    • создание платежных поручений;
  • исполнение платежных поручений для:
    • оплаты задолженности контрагентам;
    • пополнения текущих счетов;
    • изъятия денежных средств со счетов организации;
    • перевода со счета на счет;
    • закрытие текущих счетов;
    • другие операции по текущим счетам организации.

Функционал системы предоставляет возможность выполнять все виды операций, связанных с депозитами, кредитами и документарными операциями организации, включая основные:

  • регистрация и расчет графиков по депозитам;
  • регистрация и расчет графиков по кредитам;
  • регистрация и расчет графиков по документарным операциям (банковские гарантии, аккредитивы и другие документы);
  • пополнение срочных вкладов (депозитов);
  • частичное изъятие депозитов;
  • погашение задолженности по документарным операциям;
  • досрочное закрытие депозитов;
  • реструктуризация графиков депозитов;
  • реструктуризация графиков кредитов;
  • закрытие депозитов;
  • закрытие кредитов;
  • закрытие договоров по документарным операциям;
  • другие операции по кредитам и депозитам.

Функционал системы предоставляет возможность выполнять все виды операций, связанных с денежными средствами в пути, включая такие:

  • регистрация платежных терминалов по точкам продаж организации;
  • регистрация эквайринговых операций;
  • загрузка отчетов банка по эквайринговым операциям;
  • отражение расхождений при инкассации денежных средств.

Вся бухгалтерская модель по данному модулю настраивается через определенный встроенный конструктор. Таким образом, все операции в бухгалтерском учете проводятся в автоматическом режиме через транзакционный учет системы.

В рамках модуля система предоставляет возможность настраивать и вести учет договоров по депозитам и кредитам в зависимости от различных параметров:

  • тип (кредит, кредитная линия, депозит)
  • срок;
  • валюта;
  • тип расчета процентов;
  • база расчета %:
    • 30/360;
    • 30/365;
    • факт/360;
    • факт/365;
    • факт/факт;
    • другие параметры.

Система поддерживает все виды расчетов процентов по депозитным договорам, а именно:

  • обычные проценты;
  • плавающие проценты;
  • расчет процентов с капитализацией;
  • авансовые проценты.

Система поддерживает все виды расчетов процентов по кредитным договорам, а именно:

  • аннуитет;
  • прямолинейный;
  • сезонный;
  • индивидуальный.

В рамках данного модуля встроена интеграционная шина, которая позволяет интегрироваться с автоматизированными банковскими системами банков-партнеров с целью автоматического формирования платежных поручений и их исполнения в автоматическом режиме.

Модуль управления кассирами и кассовыми операциями

Модуль управления кассирами и кассовыми операциями позволяет автоматизировать весь жизненный цикл всех проводимых операций в кассе филиалов и подразделений организации, от момента создания документа прихода и/или расхода, прохождения процедуры согласования операций с учетом различных контролей и проверок (по противодействию мошенничества и отмывания денежных средств) до проведения бухгалтерских проводок по соответствующим типам операций.

Данный модуль предполагает настройку всех типов операций с помощью параметрического конструктора. Благодаря такой структуре системы организация может без помощи программистов или технических специалистов самостоятельно настраивать любые типы проводимых операций через свои филиалы и/или подразделения.

Все типы операций интегрированы в различные модули системы, в том числе в модуль «Главная бухгалтерская книга». В результате система обеспечивает все автоматические расчеты и учет проводимых операций без какого-либо ручного вмешательства со стороны кассира организации.

Вся бухгалтерская модель по данному модулю настраивается через определенный встроенный конструктор. Таким образом, все операции в бухгалтерском учете проводятся в автоматическом режиме через транзакционный учет системы.

В рамках модуля предоставляется фронт-офис для филиалов и подразделений организации, а также бэк-офис-интерфейс для обработки кассовых операций и управления кассирами.

Модуль поддерживает все типы кассовых операций:

  • прямые операции, связанные с приходом и расходом денежных средств от клиентов, поставщиков, материально ответственных лиц организации;
  • операции (планирования, оформления, выдачи, получения) между главным офисом (центрально кассой) и филиалами, подразделениями организации;
  • прямые операции между филиалами и подразделениями;
  • наличные расчеты с текущими счетами организации;
  • инкассация кассовых узлов;
  • контроль остатков по заданным лимитам;
  • другие операции.

В модуль включены следующие основные функциональные блоки:

  • регистрация и управления кассовыми операциями;
  • регистрация и управление кассовыми узлами;
  • регистрация и управление кассирами;
  • регистрация и управление инкассаторскими автомобилями и инкассаторами;
  • регистрация и управление полицейскими/охранниками;
  • регистрация и управление инкассаторскими маршрутами;
  • ревизия кассы.

Модуль предполагает формирование различных отчетов и отчетных форм со множеством аналитических срезов как по балансу (остаткам) денежных средств, так и по оборотам и деньгам в пути:

  • по разным валютам;
  • по разным номиналам;
  • по структурным подразделениям и кассам;
  • по датам / по периодам;
  • по другим параметрам.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • приходный кассовый ордер;
  • расходный кассовый ордер;
  • другие документы.

Таким образом, система полностью удовлетворяет все возможные требования организации по управлению наличностью и кассирами в рамках единой функциональной платформы.

Модуль планирования и контроля денежных средств

Модуль позволяет автоматизировать весь процесс управления входящими и исходящими потоками денежных средств, от момента формирования графиков поступлений, создания заявок на оплату до формирования графиков платежей по организации и/или ее структурным подразделениям с учетом различных параметров.

В рамках функционала система предоставляет целый ряд функциональных возможностей:

  • создание заявок на оплату;
  • создание платежного календаря.

В рамках функционала управление заявками на оплату система позволяет:

  • создавать заявки на оплату, как в ручном режиме, так и автоматически, с учетом графиков оплаты в договорах;
  • прикреплять первичные документы (документы основания) к заявкам на оплату;
  • объединять заявки на оплату по определенным параметрам (поставщик, валюта и т. д.);
  • создавать процедуры согласования заявок на оплату в зависимости от разных параметров:
    • финансовых лимитов;
    • наличия фактического бюджета (статьи бюджета);
    • других параметров;
  • согласовывать заявки на оплату (как по одной, так и в пакетном режиме через формирование реестра платежей) по разным схемам согласования:
    • параллельное;
    • последовательное;
  • осуществлять проверку заявок на оплату на предмет наличия необходимых оснований (первичных документов, договоров, спецификаций) для последующей оплаты и их включения в Платежный календарь.

В рамках функционала управление Платежным календарем система позволяет:

  • создавать платежный календарь с учетом целого ряда параметров и инструментов для полноценного управления денежными потоками:
    • условия оплаты (аванс, отсрочка платежа);
    • условия просрочки (наличие просроченных дней, штрафные условия за просрочку и т. д.);
    • тип оплаты (поставщики, авансовые платежи, заработная плата, налоги и т. д.);
    • условия поставки (с отсрочкой платежа, комиссионная торговля и др.);
    • способ оплаты (наличный, безналичный);
    • счет/касса оплаты (банковский счет, касса);
    • валюты;
    • сроки;
    • другие параметры;
  • распределять финансовые ресурсы с учетом выше указанных параметров;
  • через интеграцию с модулем «SMS- и email-уведомлений» создавать процедуры оповещения по ответственным лицам в зависимости от разных событий;
  • при необходимости корректировать заявки на оплату (изменять даты, суммы и другие параметры);
  • автоматически создавать назначение платежа в соответствии с требованиями банка партнера;
  • создавать платежные поручения на основании согласованных заявок на оплату для автоматической оплаты в система интернет- и/или мобильного банкинга при наличии определенной интеграции с банками-партнерами;
  • через интеграцию с модулем «Главная бухгалтерская книга» автоматически создавать бухгалтерские проводки;
  • управлять заявками на оплату в разрезе различных статусов (новые, отправленные на согласование, согласованные, исполненные, оплаченные, отложенные, аннулированные);
  • контролировать исполнение платежей;
  • формировать платежный баланс по организации и/или подразделению (профицит/дефицит) по разным периодам.

В дополнение, на базе встроенного конструктора пользователи могут без помощи технических специалистов задавать минимальный набор атрибутов, которые используются в списочных формах в системе (список заявок на оплату, платежный календарь). Все эти атрибуты одновременно выступают фильтрами во внутренней системе организации, что обеспечивает максимальную управляемость заявками на оплату в рамках любой организационной структуры компании.

Таким образом, система позволяет управлять всеми денежными средствами через единое окно, тем самым обеспечивая максимальную прозрачность и контроль эффективности распоряжения денежными потоками.

Модуль управления автотранспортом

Модуль управления автотранспортом

Модуль позволяет полностью автоматизировать весь процесс управления автотранспортом, от момента регистрации автотранспортного средства, учета сервисного обслуживания, учета водителей и их выработки до формирования путевых листов и списания ГСМ (горюче-смазочных материалов).

Функционал системы включает следующие функциональные блоки:

  • создание и управление автотранспортными средствами:
    • создание автотранспортных средств со всеми реквизитами;
    • определение типов автотранспортных средств;
    • определение мест хранения;
    • назначение материально ответственных лиц;
    • создание и управление графиком использования автомобилей;
    • создание и управление статусами автомобилей (исправный, в ремонте и т. д.);
    • другие возможности;
  • создание и управление водителями:
    • создание карточки водителя со всеми реквизитами;
    • прикрепление графических объектов;
    • другие возможности;
    • создание и управление маршрутами;
    • создание маршрутов;
    • изменение маршрутов;
    • назначение маршрутов на автотранспортное средство;
    • другие возможности;
  • создание и управление запасными частями (шины, аккумуляторные батареи и др.):
    • формирование карточек ключевых узлов со всеми реквизитами;
    • прикрепление графика использования;
    • прикрепление графика обслуживания;
    • другие возможности;
  • управление использования ГСМ:
    • формирование карточек ГСМ;
    • формирование нормативных показателей по всем видам автотранспортных средств с учетом различных параметров (сезонность, местность, дополнительное оборудование и т. д.);
    • формирование контролей по использованию ГСМ;
    • другие возможности;
  • создание и управление путевыми листами:
    • создание путевых листов;
    • назначение путевых листов;
    • отчетность по путевым листам (километраж, отработанное время, количество остановок и т. д.);
    • другие возможности;
  • создание и управление техническим обслуживанием:
    • формирование графиков обслуживания ключевых узлов и самого автотранспорта;
    • назначение сроков и контролей по исполнению своевременного выполнения обслуживания;
    • другие возможности;
  • создание и управление разрешительными и регистрационными документами:
    • учет страховых полюсов;
    • учет регистраций в ГАИ;
    • учет специальных разрешений как на автотранспорт, так и на дополнительное оборудование;
    • другие возможности.

В рамках функционала система позволяет интегрироваться с различными системами GPS, что дает возможность выстроить двойной контроль по отслеживанию как исполнения заданий, так и фактически использованных ГСМ и увеличить эффективность использования автотранспорта организации.

Через интеграцию с модулем «SMS- и email-уведомлений» модуль позволяет настраивать процедуры оповещения по ответственным лицам в зависимости от разных событий, с целью формирования инструментов контроля как по использованию материальных ценностей, так и по исполнению заданий в рамках функционала, в том числе:

  • исполнения заданий по маршрутам;
  • использования ГСМ;
  • своевременного обслуживания автотранспортного средства и ключевых узлов;
  • других контролей.

Модуль предполагает формирование различных отчетов и отчетных форм со множеством аналитических срезов:

  • по автотранспорту;
  • по ключевым узлам;
  • по использованию ГСМ;
  • по водителям;
  • по другим параметрам.

Данный модуль предполагает настройку и автоматическое формирование требуемых принт-форм:

  • путевой лист;
  • другие документы.

Таким образом, данный модуль позволяет настраивать и осуществлять управление автотранспортом организации с учетом установленных ключевых показателей эффективности в режиме онлайн, тем самым помогая достигать поставленных целей и выполнять задачи руководства организации.

Модуль формирования финансовой и аналитической отчетности

Модуль формирования финансовой и аналитической отчетности позволяет контролировать все динамические финансовые/статистические данные, в широком применении средств визуализации. Данные в транзакционной системе синхронизируются и импортируются в DWH-систему посредством автоматизированных Oracle-ETL-процессов. Визуализация отчетности производится при помощи платформы Oracle BI, что позволяет формировать различные финансовые и аналитические отчеты со множеством аналитических срезов:

  • обязательная финансовая отчетность (баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств);
  • отчетность по стандартам МСФО со всеми раскрытиями;
  • налоговая отчетность;
  • бюджетная отчетность;
  • аналитическая отчетность.

Все эти создаваемые отчеты выгружаются в формате Excel и/или PDF и могут автоматически посылаться в заданное время на e-mail пользователей системы через интеграцию с «e-mail-оповещениями». В результате обеспечивается полный контроль и оперативность выполнения поставленных задач для руководства организации.